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Spartan Planning & Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
30.68%
1年估算報酬率
30.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.68%
1年估算報酬率
+30.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$319萬
(+2.1%)
資金流向
+US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.37%
持股
88
新
13
增持
26
減碼
34
已平倉
14
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$861萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$560萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$324萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$202萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$82.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$337萬 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$329萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$231萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$183萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.89% |
| 2 | 資訊科技 | 21.03% |
| 3 | 金融 | 4.55% |
| 4 | 醫療保健 | 4% |
| 5 | 通訊服務 | 2.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$2390萬 | 15.58% |
259,652
+93,445
| +56% | +US$861萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$1131萬 | 7.37% |
225,221
+39,673
| +21% | +US$202萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.97兆
| US$914萬 | 5.96% |
40,027
-8,525
| -18% | -US$183萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.92兆
| US$846萬 | 5.51% |
25,406
-5,396
| -18% | -US$173萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.33億
| US$845萬 | 5.5% |
314,431
+5,782
| +2% | +US$15.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
US$4089萬
| US$787萬 | 5.13% |
361,036
-6,209
| -2% | -US$12.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.3億
| US$751萬 | 4.89% |
121,927
+1,200
| +1% | +US$7.95萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.85兆
| US$621萬 | 4.05% |
+12,105
| 新 | +US$560萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.57億
| US$583萬 | 3.8% |
194,748
-8,059
| -4% | -US$24.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$396萬 | 2.58% |
43,187
+1,769
| +4% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.13億
| US$385萬 | 2.51% |
38,445
+1,116
| +3% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$377萬 | 2.46% |
33,236
+3,694
| +13% | +US$42.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$352萬 | 2.29% |
14,118
+2,064
| +17% | +US$52.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$327萬 | 2.13% |
66,425
+1,803
| +3% | +US$8.94萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$323萬 | 2.11% |
+64,189
| 新 | +US$324萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1476億
| US$311萬 | 2.03% |
38,323
-3,523
| -8% | -US$28.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$271萬 | 1.76% |
24,546
-8,312
| -25% | -US$91.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9569億
| US$174萬 | 1.13% |
1,630
+202
| +14% | +US$19.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49兆
| US$168萬 | 1.1% |
4,887
-6,648
| -58% | -US$231萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.25兆
| US$159萬 | 1.04% |
1,376
-114
| -8% | -US$13.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$157萬 | 1.02% |
4,462
-1,290
| -22% | -US$48.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$7815億
| US$156萬 | 1.02% |
2,547
-182
| -7% | -US$9.36萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$149萬 | 0.97% |
2,992
+1,638
| +121% | +US$82.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9067億
| US$146萬 | 0.95% |
4,425
+224
| +5% | +US$7.83萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.48兆
| US$139萬 | 0.91% |
4,090
-4,988
| -55% | -US$172萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
OP
GFG
Spartan Planning & Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Spartan Planning & Wealth Management持有88個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.5億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Spartan Planning & Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加26檔、減碼34檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共12,105股，價值US$621萬。 最大的一筆賣出是Invesco Short Term Treasury ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
- Spartan Planning & Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進12,105股，價值US$621萬。
- Spartan Planning & Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$861萬。
- Spartan Planning & Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco Short Term Treasury ETF，估計減持了US$337萬。
- Spartan Planning & Wealth Management於2026年第3季完全出清Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2026年第3季，Spartan Planning & Wealth Management的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占60%。
- Spartan Planning & Wealth Management在2026年第3季新增了13個部位，並平倉14個部位。
- Spartan Planning & Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$1.53億。
根據Spartan Planning & Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。