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Muirfield Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
15.96%
1年估算報酬率
13.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.78%
1年估算報酬率
+13.63%
3年估算報酬率
+71.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
-US$17.1萬
(-0.11%)
資金流向
-US$3.11萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.69%
持股
94
新
7
增持
41
減碼
30
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$104萬 |
| 2 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$98萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$91.2萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$25.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$123萬 |
| 2 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$114萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.11% |
| 2 | 金融 | 13.46% |
| 3 | 資訊科技 | 9.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1033億
| US$1580萬 | 10.32% |
75,964
+62
| +0.1% | +US$1.34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$1036萬 | 6.77% |
20,797
-26
| -0.1% | -US$1.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2211億
| US$845萬 | 5.52% |
93,810
+783
| +0.8% | +US$6.85萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$734萬 | 4.8% |
53,980
-107
| -0.2% | -US$1.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1180億
| US$699萬 | 4.56% |
29,940
-164
| -0.5% | -US$3.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$696萬 | 4.55% |
120,963
-150
| -0.1% | -US$8,693 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$3.97兆
| US$620萬 | 4.05% |
27,166
-200
| -0.7% | -US$4.29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247億
| US$592萬 | 3.87% |
82,338
-319
| -0.4% | -US$2.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$439億
| US$577萬 | 3.77% |
64,645
-4,148
| -6% | -US$38.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$531萬 | 3.47% |
177,040
+648
| +0.4% | +US$1.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$449萬 | 2.93% |
46,046
-329
| -0.7% | -US$3.26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$386萬 | 2.52% |
11,593
-5
| -0% | -US$1,606 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$379萬 | 2.47% |
51,594
-23
| -0% | -US$1,664 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$372萬 | 2.43% |
36,979
+1,894
| +5% | +US$19.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Royal Bank of Canada
RY
US$2809億
| US$341萬 | 2.23% |
17,336
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226億
| US$321萬 | 2.1% |
98,595
+1,636
| +2% | +US$5.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.69兆
| US$223萬 | 1.45% |
6,469
-11
| -0.2% | -US$3,818 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6929億
| US$212萬 | 1.38% |
5,662
-125
| -2% | -US$4.68萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$202萬 | 1.32% |
3,940
+117
| +3% | +US$5.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.2億
| US$188萬 | 1.23% |
27,025
+857
| +3% | +US$5.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$793億
| US$185萬 | 1.21% |
6,503
+20
| +0.3% | +US$5,956 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$179萬 | 1.17% |
2,463
-35
| -1% | -US$2.18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
First Citizens BancShares
FCNCA
US$255億
| US$146萬 | 0.96% |
709
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2143億
| US$139萬 | 0.91% |
4,582
+1
| +0% | +US$334 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$130萬 | 0.85% |
25,814
+7,066
| +38% | +US$35.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
OP
GFG
Muirfield Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Muirfield Wealth Advisors持有94個部位，管理資產為US$1.53億，較前一季的US$1.53億減少0.11%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Muirfield Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加41檔、減碼30檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Biotechnology ETF：共5,205股，價值US$110萬。 最大的一筆賣出是iShares US Aerospace & Defense ETF，估計金額為US$123萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的71%，其次為金融和資訊科技。
- Muirfield Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Biotechnology ETF：共買進5,205股，價值US$110萬。
- Muirfield Wealth Advisors在2026年第3季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$35.8萬。
- Muirfield Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$38.4萬。
- Muirfield Wealth Advisors於2026年第3季完全出清iShares US Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Muirfield Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占52%。
- Muirfield Wealth Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Muirfield Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.11%，降至US$1.53億。
根據Muirfield Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。