で公開中です！
詳しく見る
Muirfield Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
16.48%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.25%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$1732万
(+13%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.42%
保有額
91
新規
11
買い増し
49
減少
22
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+$102万 |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+$93.1万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$30.8万 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$28.9万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$111万 |
| 2 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+$91.2万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$23万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$20.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$19.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.51% |
| 2 | 金融 | 13.8% |
| 3 | 情報技術 | 7.81% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $1615万 | 10.54% |
75,902
+9
| +0% | +$1,842 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1042万 | 6.8% |
20,823
-19
| -0.1% | -$9,134 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $802万 | 5.24% |
54,087
+309
| +0.6% | +$4.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $801万 | 5.23% |
93,027
+2,535
| +3% | +$21.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $712万 | 4.65% |
30,104
+213
| +0.7% | +$4.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $705万 | 4.6% |
121,113
+4,006
| +3% | +$23.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $651万 | 4.25% |
68,793
+3,258
| +5% | +$30.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $637万 | 4.16% |
82,657
+1,103
| +1% | +$8.09万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $548万 | 3.57% |
27,366
+75
| +0.3% | +$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $519万 | 3.39% |
176,392
-2,944
| -2% | -$8.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $447万 | 2.92% |
46,375
+1,649
| +4% | +$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.8億
| $392万 | 2.56% |
51,617
+533
| +1% | +$3.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $359万 | 2.34% |
17,336
+91
| +0.5% | +$1.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $354万 | 2.31% |
35,085
+1,609
| +5% | +$16.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $336万 | 2.19% |
11,598
-203
| -2% | -$5.81万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $307万 | 2.01% |
96,959
-308
| -0.3% | -$9,771 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $232万 | 1.51% |
6,480
-97
| -1% | -$3.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $214万 | 1.4% |
5,787
-537
| -8% | -$19.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $197万 | 1.28% |
6,483
+238
| +4% | +$6.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $179万 | 1.17% |
26,168
-220
| -0.8% | -$1.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $171万 | 1.11% |
2,662
+93
| +4% | +$4.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2115億
| $155万 | 1.01% |
4,581
-102
| -2% | -$3.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
First Citizens BancShares
FCNCA
$268億
| $148万 | 0.96% |
709
-2
| -0.3% | -$4,011 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $143万 | 0.93% |
3,823
-34
| -0.9% | -$1.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $141万 | 0.92% |
2,498
+19
| +0.8% | +$1.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
FFG
Muirfield Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Muirfield Wealth Advisorsは91銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Muirfield Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、49件増加しました、22件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETFで、保有株数は8,540株、評価額は$102万でした。 最も大きな売却はiShares Gold Trustで、推定額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Muirfield Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETFで、株数は8,540株、評価額は$102万でした。
- Muirfield Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.8万でした。
- Muirfield Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$19.2万相当を減らしました。
- Muirfield Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$111万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Muirfield Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの52%を占めています。
- Muirfield Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Muirfield Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.53億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMuirfield Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。