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HFAS
Hummer Financial Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
10.37%
推定1年リターン
19.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.87%
1年予想リターン
+19.62%
3年間の予想リターン
+71.82%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$98.4万
(+0.65%)
資金フロー
-$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.37%
保有額
135
新規
6
買い増し
4
減少
18
解消
8
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$58.9万 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$23.2万 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$20.2万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$20.2万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$20万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$46.2万 |
| 2 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+$29.3万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$25.5万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$24.5万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.09% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.28% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2566万 | 16.77% |
33,564
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1132万 | 7.4% |
17,189
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Accenture
ACN
$1526億
| $933万 | 6.1% |
50,900
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $814万 | 5.32% |
32,680
-950
| -3% | -$24.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $376万 | 2.46% |
3,017
-350
| -10% | -$46.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $336万 | 2.19% |
11,802
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $323万 | 2.11% |
4,366
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $320万 | 2.09% |
6,243
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
iShares Government Money Market ETF
GMMF
$1.92億
| $311万 | 2.03% |
31,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $289万 | 1.89% |
8,740
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $286万 | 1.87% |
8,389
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $269万 | 1.76% |
16,550
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $269万 | 1.76% |
10,162
-300
| -3% | -$7.91万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $212万 | 1.39% |
2,774
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5048億
| $207万 | 1.35% |
7,920
-300
| -4% | -$7.69万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Snap-on
SNA
$185億
| $198万 | 1.29% |
5,450
-150
| -3% | -$5.92万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $187万 | 1.22% |
4,732
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $170万 | 1.11% |
5,103
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $170万 | 1.11% |
11,694
-397
| -3% | -$5.82万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
$7.49億
| $160万 | 1.05% |
16,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $144万 | 0.94% |
2,350
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $144万 | 0.94% |
1,241
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
RPM International
RPM
$126億
| $143万 | 0.93% |
14,491
-350
| -2% | -$3.71万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $132万 | 0.86% |
3,845
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
25
Autodesk
ADSK
$527億
| $129万 | 0.84% |
6,150
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
FFG
Hummer Financial Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Hummer Financial Advisory Servicesは135銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.52億から0.65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Hummer Financial Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、4件増加しました、18件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKLAで、保有株数は3,000株、評価額は$58.5万でした。 最も大きな売却はW.W. Graingerで、推定額は$46.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Hummer Financial Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKLAで、株数は3,000株、評価額は$58.5万でした。
- Hummer Financial Advisory Servicesは2026年第3四半期にL3Harrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.94万でした。
- Hummer Financial Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はW.W. Graingerで、推定$46.2万相当を減らしました。
- Hummer Financial Advisory Servicesは2026年第3四半期にAST SpaceMobileの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Hummer Financial Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの48%を占めています。
- Hummer Financial Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Hummer Financial Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.65%増加し、$1.53億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のHummer Financial Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。