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HFAS
Hummer Financial Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
153 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+983.994 $
(+0,65 %)
Kapitalfluss
-1,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,37 %
Position
135
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
18
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+588.529 $ |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+231.801 $ |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+202.257 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+201.766 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+200.295 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+461.827 $ |
| 2 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+293.238 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+255.347 $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+244.927 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+241.372 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,07 % |
| 2 | Technologie | 17,09 % |
| 3 | Industrie | 10,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 16,77 % |
33.564
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 7,4 % |
17.189
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
3
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 6,1 % |
50.900
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 8,14 Mio. $ | 5,32 % |
32.680
-950
| -3 % | -241.372 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 2,46 % |
3.017
-350
| -10 % | -461.827 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,19 % |
11.802
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 2,11 % |
4.366
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 3,2 Mio. $ | 2,09 % |
6.243
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
9
iShares Government Money Market ETF
GMMF
192 Mio. $
| 3,11 Mio. $ | 2,03 % |
31.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,89 % |
8.740
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 2,86 Mio. $ | 1,87 % |
8.389
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,76 % |
16.550
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,76 % |
10.162
-300
| -3 % | -79.146 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,39 % |
2.774
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,35 % |
7.920
-300
| -4 % | -76.908 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
16
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,29 % |
5.450
-150
| -3 % | -59.205 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,22 % |
4.732
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
5.103
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
11.694
-397
| -3 % | -58.175 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
20
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
749 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
16.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,94 % |
2.350
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,94 % |
1.241
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
23
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,93 % |
14.491
-350
| -2 % | -37.138 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,86 % |
3.845
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
25
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,84 % |
6.150
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CSF
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PB
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Portfolio-Rückblick von Hummer Financial Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hummer Financial Advisory Services 135 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 0,65 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hummer Financial Advisory Services für Q3 2026 weist 6 neu, 4 erhöht, 18 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KLA: 3.000 Aktien im Wert von 584.790 $. Der größte Verkauf betraf W.W. Grainger mit einem geschätzten Wert von 461.827 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Hummer Financial Advisory Services im Q3 2026 war KLA: 3.000 Aktien im Wert von 584.790 $.
- Hummer Financial Advisory Services hat seine Position in L3Harris in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69.417 $.
- Der größte Positionsabbau von Hummer Financial Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf W.W. Grainger und belief sich schätzungsweise auf 461.827 $.
- Hummer Financial Advisory Services hat seine Position in AST SpaceMobile im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.238 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hummer Financial Advisory Services machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Hummer Financial Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hummer Financial Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hummer Financial Advisory Services für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .