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HFAS
Hummer Financial Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
19.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 984 k
(+0.65%)
Flujo de capital
-USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.37%
Posición
135
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
18
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 589 k |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 232 k |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 202 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 202 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 462 k |
| 2 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+USD 293 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 255 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 245 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.07% |
| 2 | Tecnología | 17.09% |
| 3 | Industriales | 10.28% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 25.7 M | 16.77% |
33,564
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 11.3 M | 7.4% |
17,189
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 9.33 M | 6.1% |
50,900
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 8.14 M | 5.32% |
32,680
-950
| -3% | -USD 241 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 3.76 M | 2.46% |
3,017
-350
| -10% | -USD 462 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 3.36 M | 2.19% |
11,802
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.23 M | 2.11% |
4,366
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.2 M | 2.09% |
6,243
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
iShares Government Money Market ETF
GMMF
USD 192 M
| USD 3.11 M | 2.03% |
31,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.89 M | 1.89% |
8,740
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.86 M | 1.87% |
8,389
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.69 M | 1.76% |
16,550
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.69 M | 1.76% |
10,162
-300
| -3% | -USD 79.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.12 M | 1.39% |
2,774
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.07 M | 1.35% |
7,920
-300
| -4% | -USD 76.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 1.98 M | 1.29% |
5,450
-150
| -3% | -USD 59.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 1.87 M | 1.22% |
4,732
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.7 M | 1.11% |
5,103
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.7 M | 1.11% |
11,694
-397
| -3% | -USD 58.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 1.6 M | 1.05% |
16,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.44 M | 0.94% |
2,350
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.44 M | 0.94% |
1,241
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.93% |
14,491
-350
| -2% | -USD 37.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.32 M | 0.86% |
3,845
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.84% |
6,150
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
FFG
Revisión del portafolio de Hummer Financial Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hummer Financial Advisory Services mantenía 135 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 0.65% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hummer Financial Advisory Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 4, 18 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KLA: 3,000 acciones con un valor de USD 585 k. La mayor venta fue W.W. Grainger, por un valor estimado de USD 462 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Hummer Financial Advisory Services en T3 2026 fue KLA: 3,000 acciones por un valor de USD 585 k.
- Hummer Financial Advisory Services fue quien más aumentó su posición en L3Harris durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 69.4 k.
- La mayor reducción de Hummer Financial Advisory Services durante T3 2026 fue en W.W. Grainger, con un recorte estimado de USD 462 k.
- Hummer Financial Advisory Services cerró por completo su posición en AST SpaceMobile en T3 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Hummer Financial Advisory Services representan 48% de su cartera de USD 153 M en T3 2026.
- Hummer Financial Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hummer Financial Advisory Services aumentó 0.65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Hummer Financial Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.