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HFAS
Hummer Financial Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
10.37%
1年估算報酬率
19.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.87%
1年估算報酬率
+19.62%
3年估算報酬率
+71.82%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$98.4萬
(+0.65%)
資金流向
-US$153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.37%
持股
135
新
6
增持
4
減碼
18
已平倉
8
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$58.9萬 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$23.2萬 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$20.2萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$46.2萬 |
| 2 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$29.3萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$25.5萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.09% |
| 3 | 工業 | 10.28% |
| 4 | 醫療保健 | 7.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$2566萬 | 16.77% |
33,564
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$1132萬 | 7.4% |
17,189
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
Accenture
ACN
US$1480億
| US$933萬 | 6.1% |
50,900
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$814萬 | 5.32% |
32,680
-950
| -3% | -US$24.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$376萬 | 2.46% |
3,017
-350
| -10% | -US$46.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$336萬 | 2.19% |
11,802
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$323萬 | 2.11% |
4,366
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$320萬 | 2.09% |
6,243
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
iShares Government Money Market ETF
GMMF
US$1.92億
| US$311萬 | 2.03% |
31,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$289萬 | 1.89% |
8,740
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$286萬 | 1.87% |
8,389
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$269萬 | 1.76% |
16,550
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$269萬 | 1.76% |
10,162
-300
| -3% | -US$7.91萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$212萬 | 1.39% |
2,774
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$207萬 | 1.35% |
7,920
-300
| -4% | -US$7.69萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Snap-on
SNA
US$190億
| US$198萬 | 1.29% |
5,450
-150
| -3% | -US$5.92萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$187萬 | 1.22% |
4,732
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$170萬 | 1.11% |
5,103
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$170萬 | 1.11% |
11,694
-397
| -3% | -US$5.82萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49億
| US$160萬 | 1.05% |
16,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$144萬 | 0.94% |
2,350
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$144萬 | 0.94% |
1,241
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
RPM International
RPM
US$132億
| US$143萬 | 0.93% |
14,491
-350
| -2% | -US$3.71萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$132萬 | 0.86% |
3,845
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
Autodesk
ADSK
US$553億
| US$129萬 | 0.84% |
6,150
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
GFG
IA
Hummer Financial Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hummer Financial Advisory Services持有135個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.52億增加0.65%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Hummer Financial Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加4檔、減碼18檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是KLA：共3,000股，價值US$58.5萬。 最大的一筆賣出是W.W. Grainger，估計金額為US$46.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為資訊科技和工業。
- Hummer Financial Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是KLA：共買進3,000股，價值US$58.5萬。
- Hummer Financial Advisory Services在2026年第3季增持L3Harris的幅度最大，估計增加US$6.94萬。
- Hummer Financial Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是W.W. Grainger，估計減持了US$46.2萬。
- Hummer Financial Advisory Services於2026年第3季完全出清AST SpaceMobile，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2026年第3季，Hummer Financial Advisory Services的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占48%。
- Hummer Financial Advisory Services在2026年第3季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Hummer Financial Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.65%，達到US$1.53億。
根據Hummer Financial Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。