我們已在上線！
進一步了解
IA
IF Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.52億
週轉率
11.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.52億
AUM 成長
+US$1066萬
(+7.5%)
資金流向
-US$198萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.38%
持股
60
新
7
增持
21
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$135萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$57萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$46.7萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$45.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$453萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$254萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$250萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.86% |
| 2 | 金融 | 4.05% |
| 3 | 能源 | 0.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.92% |
| 5 | 科技 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1827萬 | 12.01% |
53,135
+4,044
| +8% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1626萬 | 10.69% |
228,160
+5,516
| +2% | +US$38.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1161萬 | 7.64% |
144,156
+3,304
| +2% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$825萬 | 5.42% |
138,230
+7,944
| +6% | +US$46.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$589萬 | 3.87% |
11,774
+201
| +2% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$585萬 | 3.84% |
26,830
-24
| -0.1% | -US$5,012 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$552萬 | 3.63% |
75,219
+3,758
| +5% | +US$27.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$540萬 | 3.55% |
70,505
+7,367
| +12% | +US$57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$536萬 | 3.52% |
17,683
+165
| +0.9% | +US$4.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$487萬 | 3.2% |
13,152
+22
| +0.2% | +US$7,866 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$453萬 | 2.98% |
36,284
+3,112
| +9% | +US$37.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$421萬 | 2.77% |
35,882
+3,857
| +12% | +US$45.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$405萬 | 2.66% |
41,960
+979
| +2% | +US$9.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$399萬 | 2.62% |
135,481
+10,506
| +8% | +US$30萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$352萬 | 2.31% |
69,000
-89,000
| -56% | -US$453萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$347萬 | 2.28% |
125,262
+16,807
| +15% | +US$45.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$300萬 | 1.97% |
83,149
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$297萬 | 1.95% |
36,199
+4,330
| +14% | +US$35.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$274萬 | 1.8% |
30,094
+3,221
| +12% | +US$28.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$242萬 | 1.59% |
47,950
+1,010
| +2% | +US$5.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$230萬 | 1.51% |
9,464
-52
| -0.5% | -US$1.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$202萬 | 1.33% |
19,000
-23,500
| -55% | -US$250萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$197萬 | 1.29% |
19,400
-25,100
| -56% | -US$254萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$185萬 | 1.21% |
50,042
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$183萬 | 1.2% |
6,088
-13
| -0.2% | -US$3,653 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CWIG
CL
TC
CP
WCM
RPA
PAMP
CIM
IF Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IF Advisors持有60個部位，價值US$1.52億，較前一季的US$1.41億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的57%。
IF Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加21檔和減碼9檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Eli Lilly：共328股，價值US$39.3萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計金額為US$453萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為金融和能源。
- IF Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進328股，價值US$39.3萬。
- IF Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- IF Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$453萬。
- 在2026年第2季，IF Advisors的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占57%。
- IF Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- IF Advisors的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$1.52億。
根據IF Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。