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NA
Nestegg Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
20.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.77%
1年估算報酬率
+20.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$2755萬
(+24%)
資金流向
+US$1269萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.83%
持股
56
新
5
增持
28
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$757萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$189萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
|
+US$112萬 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$82.1萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$70.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$76.7萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$66.2萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$56.5萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.51% |
| 2 | 科技 | 3.4% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 4 | 必需消費品 | 0.45% |
| 5 | 金融 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1260億
| US$2331萬 | 16.48% |
187,709
+1,497
| +0.8% | +US$18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$1940萬 | 13.72% |
80,035
+746
| +0.9% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$1475萬 | 10.43% |
99,424
-472
| -0.5% | -US$6.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.63億
| US$1021萬 | 7.22% |
392,084
+72,520
| +23% | +US$189萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1011萬 | 7.15% |
124,730
+10,910
| +10% | +US$82.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$827萬 | 5.85% |
164,015
+149,221
| +1,009% | +US$757萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$786萬 | 5.56% |
232,176
+14,920
| +7% | +US$49.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2297億
| US$732萬 | 5.17% |
84,922
+7,426
| +10% | +US$62.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$477萬 | 3.37% |
66,927
+1,826
| +3% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$407萬 | 2.88% |
14,052
+13
| +0.1% | +US$3,718 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$346萬 | 2.45% |
124,931
+26,164
| +26% | +US$70.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.45億
| US$306萬 | 2.16% |
124,044
+45,585
| +58% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.94億
| US$273萬 | 1.93% |
49,277
-298
| -0.6% | -US$1.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$196萬 | 1.38% |
54,162
-282
| -0.5% | -US$9,319 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$125萬 | 0.89% |
12,060
+2,523
| +26% | +US$25.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$39.9億
| US$119萬 | 0.84% |
8,642
-508
| -6% | -US$6.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$106萬 | 0.75% |
2,497
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.72億
| US$106萬 | 0.75% |
47,896
-1,376
| -3% | -US$3.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| US$105萬 | 0.74% |
10,842
+56
| +0.5% | +US$5,352 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$97.1萬 | 0.69% |
3,204
+6
| +0.2% | +US$1,720 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6億
| US$83.1萬 | 0.59% |
38,099
-30,328
| -44% | -US$66.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.56億
| US$77.9萬 | 0.55% |
30,109
-29,653
| -50% | -US$76.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4410億
| US$63.6萬 | 0.45% |
680
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1898億
| US$59.6萬 | 0.42% |
2,733
+312
| +13% | +US$6.52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8845億
| US$59.4萬 | 0.42% |
793
+2
| +0.3% | +US$1,456 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SA
VA
ACM
KL
LGM
IFU
SAP
TC
Nestegg Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nestegg Advisors持有56個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.14億增加24%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Nestegg Advisors在2026年第2季投入US$1269萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共5,224股，價值US$52.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF，估計減持了US$76.7萬。
- Nestegg Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共買進5,224股，價值US$52.8萬。
- Nestegg Advisors在2026年第2季增持T. Rowe Price Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$757萬。
- Nestegg Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF，估計減持了US$76.7萬。
- Nestegg Advisors於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$56.5萬。
- 在2026年第2季，Nestegg Advisors的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占78%。
- Nestegg Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Nestegg Advisors的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.41億。
根據Nestegg Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。