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NA
Nestegg Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
20.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.5 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.83%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 7.57 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 821 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 705 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+USD 767 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 662 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 565 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+USD 252 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.51% |
| 2 | Tecnología | 3.4% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.45% |
| 5 | Finanzas | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 23.3 M | 16.48% |
187,709
+1,497
| +0.8% | +USD 180 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 19.4 M | 13.72% |
80,035
+746
| +0.9% | +USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.7 M | 10.43% |
99,424
-472
| -0.5% | -USD 64.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 10.2 M | 7.22% |
392,084
+72,520
| +23% | +USD 1.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.1 M | 7.15% |
124,730
+10,910
| +10% | +USD 821 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 8.27 M | 5.85% |
164,015
+149,221
| +1,009% | +USD 7.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.86 M | 5.56% |
232,176
+14,920
| +7% | +USD 494 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.32 M | 5.17% |
84,922
+7,426
| +10% | +USD 625 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.77 M | 3.37% |
66,927
+1,826
| +3% | +USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.07 M | 2.88% |
14,052
+13
| +0.1% | +USD 3.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.46 M | 2.45% |
124,931
+26,164
| +26% | +USD 705 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 147 M
| USD 3.06 M | 2.16% |
124,044
+45,585
| +58% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 796 M
| USD 2.73 M | 1.93% |
49,277
-298
| -0.6% | -USD 16.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.96 M | 1.38% |
54,162
-282
| -0.5% | -USD 9.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.89% |
12,060
+2,523
| +26% | +USD 259 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 1.19 M | 0.84% |
8,642
-508
| -6% | -USD 64.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.75% |
2,497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 1.06 M | 0.75% |
47,896
-1,376
| -3% | -USD 31.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.74% |
10,842
+56
| +0.5% | +USD 5.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 971 k | 0.69% |
3,204
+6
| +0.2% | +USD 1.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 831 k | 0.59% |
38,099
-30,328
| -44% | -USD 662 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 356 M
| USD 779 k | 0.55% |
30,109
-29,653
| -50% | -USD 767 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 636 k | 0.45% |
680
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 596 k | 0.42% |
2,733
+312
| +13% | +USD 65.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 594 k | 0.42% |
793
+2
| +0.3% | +USD 1.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
VA
ACM
KL
LGM
IFU
SAP
TC
Revisión del portafolio de Nestegg Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nestegg Advisors mantenía 56 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 24% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Nestegg Advisors destinó USD 12.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 5,224 acciones con un valor de USD 528 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 767 k.
- La mayor compra de Nestegg Advisors en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 5,224 acciones por un valor de USD 528 k.
- Nestegg Advisors fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.57 M.
- La mayor reducción de Nestegg Advisors durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 767 k.
- Nestegg Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 565 k.
- Las diez principales posiciones de Nestegg Advisors representan 78% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
- Nestegg Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nestegg Advisors aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Nestegg Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.