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CFG
Chapman Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 1.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.52%
Posición
270
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
61
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 528 k |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 266 k |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 237 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 133 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 124 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+USD 533 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 315 k |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+USD 243 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 199 k |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 155 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.4% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Finanzas | 13.9% |
| 4 | Atención médica | 6.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.6 M | 5.05% |
21,521
-350
| -2% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.3 M | 4.85% |
25,241
-214
| -0.8% | -USD 61.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.06 M | 4.69% |
14,116
-14
| -0.1% | -USD 6.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.15 M | 3.42% |
13,814
+164
| +1% | +USD 66.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.8 M | 3.19% |
163,239
+1,503
| +0.9% | +USD 42.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.43 M | 2.94% |
13,520
-65
| -0.5% | -USD 20.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 4.35 M | 2.89% |
150,192
-1,566
| -1% | -USD 43.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.42 M | 2.27% |
123,559
+1,232
| +1% | +USD 33.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.19 M | 2.12% |
13,404
-110
| -0.8% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.12 M | 2.08% |
9,160
+30
| +0.3% | +USD 6.87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.88 M | 1.92% |
6,035
-80
| -1% | -USD 32.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.71 M | 1.8% |
5,406
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.56 M | 1.7% |
44,886
-304
| -0.7% | -USD 16.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.47 M | 1.64% |
30,354
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.35 M | 1.56% |
16,758
-50
| -0.3% | -USD 6.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 2.3 M | 1.53% |
121,436
+1,750
| +1% | +USD 33.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.3 M | 1.53% |
16,962
-50
| -0.3% | -USD 7.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.02 M | 1.34% |
63,624
-400
| -0.6% | -USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.79 M | 1.19% |
29,674
-149
| -0.5% | -USD 8.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.7 M | 1.13% |
6,705
-13
| -0.2% | -USD 3.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.57 M | 1.04% |
2,288
+71
| +3% | +USD 47.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 271 M
| USD 1.5 M | 1% |
28,009
-860
| -3% | -USD 45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.49 M | 0.99% |
31,805
+1,200
| +4% | +USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.98% |
7,630
-500
| -6% | -USD 87.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.33 M | 0.89% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Chapman Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chapman Financial Group mantenía 270 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chapman Financial Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 26, 61 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE HealthCare: 4,050 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue Innovator US Equity Buffer ETF July, por un valor estimado de USD 533 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Chapman Financial Group en T2 2026 fue GE HealthCare: 4,050 acciones por un valor de USD 259 k.
- Chapman Financial Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 528 k.
- La mayor reducción de Chapman Financial Group durante T2 2026 fue en Innovator US Equity Buffer ETF July, con un recorte estimado de USD 533 k.
- Chapman Financial Group cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Chapman Financial Group representan 34% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
- Chapman Financial Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chapman Financial Group aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Chapman Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.