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CFG
Chapman Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
21.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.64%
1年予想リターン
+21.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$1073万
(+7.7%)
資金フロー
-$130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.52%
保有額
270
新規
5
買い増し
26
減少
61
解消
10
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$52.8万 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$26.6万 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$23.7万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$13.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$12.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+$53.3万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$31.5万 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+$24.3万 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$19.9万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$15.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.4% |
| 2 | 情報技術 | 17.92% |
| 3 | 金融 | 13.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.66% |
| 5 | 生活必需品 | 6.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $760万 | 5.05% |
21,521
-350
| -2% | -$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $730万 | 4.85% |
25,241
-214
| -0.8% | -$6.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $706万 | 4.69% |
14,116
-14
| -0.1% | -$6,731 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $515万 | 3.42% |
13,814
+164
| +1% | +$6.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $480万 | 3.19% |
163,239
+1,503
| +0.9% | +$4.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $443万 | 2.94% |
13,520
-65
| -0.5% | -$2.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $435万 | 2.89% |
150,192
-1,566
| -1% | -$4.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $342万 | 2.27% |
123,559
+1,232
| +1% | +$3.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $319万 | 2.12% |
13,404
-110
| -0.8% | -$2.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $312万 | 2.08% |
9,160
+30
| +0.3% | +$6,867 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $288万 | 1.92% |
6,035
-80
| -1% | -$3.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $271万 | 1.8% |
5,406
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $256万 | 1.7% |
44,886
-304
| -0.7% | -$1.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4040億
| $247万 | 1.64% |
30,354
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Citigroup
C
$2084億
| $235万 | 1.56% |
16,758
-50
| -0.3% | -$6,509 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $230万 | 1.53% |
121,436
+1,750
| +1% | +$3.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $230万 | 1.53% |
16,962
-50
| -0.3% | -$7,476 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $202万 | 1.34% |
63,624
-400
| -0.6% | -$1.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
US Bancorp
USB
$915億
| $179万 | 1.19% |
29,674
-149
| -0.5% | -$8,349 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $170万 | 1.13% |
6,705
-13
| -0.2% | -$3,030 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $157万 | 1.04% |
2,288
+71
| +3% | +$4.73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
$2.71億
| $150万 | 1% |
28,009
-860
| -3% | -$4.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $149万 | 0.99% |
31,805
+1,200
| +4% | +$5.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
IQVIA
IQV
$439億
| $147万 | 0.98% |
7,630
-500
| -6% | -$8.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $133万 | 0.89% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Chapman Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chapman Financial Groupは270銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.4億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Chapman Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、26件増加しました、61件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE HealthCareで、保有株数は4,050株、評価額は$25.9万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Buffer ETF Julyで、推定額は$53.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Chapman Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE HealthCareで、株数は4,050株、評価額は$25.9万でした。
- Chapman Financial Groupは2026年第2四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.8万でした。
- Chapman Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Buffer ETF Julyで、推定$53.3万相当を減らしました。
- Chapman Financial Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chapman Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- Chapman Financial Groupは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Chapman Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$1.5億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のChapman Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。