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HC
Hoese & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
30.85%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.41%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+46.3%
5年予想リターン
+49.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$1920万
(+14%)
資金フロー
+$604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.07%
保有額
188
新規
53
買い増し
33
減少
23
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$144万 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$143万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$55.9万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$52.4万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$49.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$93.2万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$62.4万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$48.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$33万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$12.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.3% |
| 2 | 金融 | 2.56% |
| 3 | 情報技術 | 2.19% |
| 4 | ヘルスケア | 1.54% |
| 5 | 生活必需品 | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2661万 | 17.29% |
226,598
+600
| +0.3% | +$7.06万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1790万 | 11.63% |
23,906
-453
| -2% | -$33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1485万 | 9.64% |
164,782
+2,362
| +1% | +$19.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1088万 | 7.07% |
160,002
+7,554
| +5% | +$49.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $934万 | 6.07% |
123,301
+2,436
| +2% | +$18万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
$6.72億
| $824万 | 5.35% |
76,759
+3,134
| +4% | +$32.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $812万 | 5.28% |
34,329
-15
| -0% | -$3,444 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $506万 | 3.29% |
23,053
-4,446
| -16% | -$93.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $499万 | 3.24% |
7,264
-44
| -0.6% | -$2.93万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $495万 | 3.21% |
109,648
+824
| +0.8% | +$3.71万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $489万 | 3.18% |
97,390
+812
| +0.8% | +$4.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $434万 | 2.82% |
11,729
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $257万 | 1.67% |
3,441
-25
| -0.7% | -$1.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $225万 | 1.46% |
3
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $194万 | 1.26% |
15,632
-5,172
| -25% | -$62.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $194万 | 1.26% |
41,966
-1,293
| -3% | -$5.96万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $158万 | 1.03% |
16,393
-1,288
| -7% | -$12.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $150万 | 0.98% |
+29,826
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $139万 | 0.9% |
+43,651
| 新規 | +$144万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $132万 | 0.86% |
4,556
+1,954
| +75% | +$55.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $110万 | 0.72% |
32,615
-3,661
| -10% | -$12.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $81.2万 | 0.53% |
2,176
+845
| +63% | +$34.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $70万 | 0.45% |
2,887
-2,076
| -42% | -$48.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $60.9万 | 0.4% |
7,560
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $57.8万 | 0.38% |
3,695
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
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MAM
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Hoese & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hoese & Coは188銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.35億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Hoese & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$604万を投じ、新たに53銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は43,651株、評価額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Hoese & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は43,651株、評価額は$139万でした。
- Hoese & Coは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.9万でした。
- Hoese & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Hoese & Coは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hoese & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの72%を占めています。
- Hoese & Coは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Hoese & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.54億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のHoese & Coの 13F報告書 に基づいています。