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HC
Hoese & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
30.85%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.41%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+46.3%
5년 예상 수익률
+49.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1920만
(+14%)
자금 흐름
+US$604만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.07%
보유액
188
신규
53
증가
33
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$144만 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$143만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$55.9만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$52.4만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$49.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$93.2만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$62.4만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$48.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$12.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.3% |
| 2 | 금융 | 2.56% |
| 3 | 정보기술 | 2.19% |
| 4 | 건강관리 | 1.54% |
| 5 | 필수소비재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2661만 | 17.29% |
226,598
+600
| +0.3% | +US$7.06만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1790만 | 11.63% |
23,906
-453
| -2% | -US$33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1485만 | 9.64% |
164,782
+2,362
| +1% | +US$19.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1088만 | 7.07% |
160,002
+7,554
| +5% | +US$49.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$934만 | 6.07% |
123,301
+2,436
| +2% | +US$18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.72억
| US$824만 | 5.35% |
76,759
+3,134
| +4% | +US$32.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$812만 | 5.28% |
34,329
-15
| -0% | -US$3.44천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$506만 | 3.29% |
23,053
-4,446
| -16% | -US$93.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$499만 | 3.24% |
7,264
-44
| -0.6% | -US$2.93만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$495만 | 3.21% |
109,648
+824
| +0.8% | +US$3.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$489만 | 3.18% |
97,390
+812
| +0.8% | +US$4.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$434만 | 2.82% |
11,729
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$257만 | 1.67% |
3,441
-25
| -0.7% | -US$1.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$225만 | 1.46% |
3
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$194만 | 1.26% |
15,632
-5,172
| -25% | -US$62.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$194만 | 1.26% |
41,966
-1,293
| -3% | -US$5.96만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$158만 | 1.03% |
16,393
-1,288
| -7% | -US$12.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$150만 | 0.98% |
+29,826
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$139만 | 0.9% |
+43,651
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$132만 | 0.86% |
4,556
+1,954
| +75% | +US$55.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$110만 | 0.72% |
32,615
-3,661
| -10% | -US$12.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$81.2만 | 0.53% |
2,176
+845
| +63% | +US$34.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$70만 | 0.45% |
2,887
-2,076
| -42% | -US$48.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$60.9만 | 0.4% |
7,560
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$57.8만 | 0.38% |
3,695
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MFG
MAM
BCP
LCM
MFG
LWM
GRIM
SF
Hoese & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hoese & Co는 US$1.54억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Hoese & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$604만을 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF으로, 43,651주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였습니다.
- Hoese & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF으로, US$139만 상당의 43,651주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hoese & Co로, 추정 증가액은 US$55.9만 규모예요.
- Hoese & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Hoese & Co는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hoese & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 72%를 차지해요.
- Hoese & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Hoese & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Hoese & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.