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HWMG
Harbour Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
4.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.33%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1513만
(+11%)
자금 흐름
+US$542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.77%
보유액
91
신규
2
증가
77
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$153만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$105만 |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.1만 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$31.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$51.2만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$31.7만 |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$21.2만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$10.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.24% |
| 2 | 정보기술 | 15.25% |
| 3 | 금융 | 5.32% |
| 4 | 산업재 | 4.26% |
| 5 | 건강관리 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1171만 | 7.91% |
388,111
+217
| +0.1% | +US$7.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1127만 | 7.62% |
149,297
-503
| -0.3% | -US$4.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$988만 | 6.68% |
106,109
+1,662
| +2% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$770만 | 5.2% |
105,613
+5,447
| +5% | +US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$586만 | 3.96% |
110,291
+18,437
| +20% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$529만 | 3.57% |
7,078
-99
| -1% | -US$7.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$524만 | 3.54% |
51,753
+1,994
| +4% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$519만 | 3.5% |
37,134
+614
| +2% | +US$6.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$516만 | 3.49% |
10,320
+3,176
| +44% | +US$153만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$487만 | 3.29% |
86,114
+3,221
| +4% | +US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$441만 | 2.98% |
24,979
+5,083
| +26% | +US$87.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$424만 | 2.87% |
51,481
+1,947
| +4% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.14억
| US$402만 | 2.72% |
111,066
+1,973
| +2% | +US$7.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$400만 | 2.71% |
13,837
+3
| +0% | +US$858 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$326만 | 2.2% |
77,861
-12,216
| -14% | -US$51.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$281만 | 1.9% |
7,537
+349
| +5% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$264만 | 1.78% |
60,407
+713
| +1% | +US$3.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$240만 | 1.62% |
6,797
+531
| +8% | +US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$238만 | 1.61% |
3,625
+91
| +3% | +US$4.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$229만 | 1.55% |
2,444
-57
| -2% | -US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$210만 | 1.42% |
5,561
-16
| -0.3% | -US$6.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520억
| US$193만 | 1.3% |
4,528
+781
| +21% | +US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$171만 | 1.16% |
3,483
+60
| +2% | +US$2.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$165만 | 1.12% |
2,846
+39
| +1% | +US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$153만 | 1.04% |
3,688
+21
| +0.6% | +US$8.79천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Harbour Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Harbour Wealth Management Group는 US$1.48억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Harbour Wealth Management Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$542만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Synopsys으로, 513주를 보유했으며 가치는 US$22.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Intl Value Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$51.2만 규모 줄였습니다.
- Harbour Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Synopsys으로, US$22.9만 상당의 513주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Harbour Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Harbour Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$51.2만예요.
- Harbour Wealth Management Group는 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harbour Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 49%를 차지해요.
- Harbour Wealth Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Harbour Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Harbour Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.