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HWMG

Harbour Wealth Management Group Posiciones de la cartera

AUM USD 148 M Rotación 4.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
Flujo de capital
+USD 5.42 M
Flujo de capital %
3.66%
10 principales posiciones (%)
48.77%
Posición
91
Nuevas
2
Aumentadas
77
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 1.53 M
2
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 1.05 M
3
icono de PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+USD 871 k
4
icono de FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+USD 364 k
5
icono de ETN
Eaton
ETN
+USD 315 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+USD 512 k
2
icono de BSX
Boston Scientific
BSX
+USD 317 k
3
icono de TYG
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+USD 212 k
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 108 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 71.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 59.24%
2 Tecnología 15.25%
3 Finanzas 5.32%
4 Industriales 4.26%
5 Atención médica 3.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PHYS
1
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 11.7 M 7.91%
388,111
+217
+0.1% +USD 7.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 11.3 M 7.62%
149,297
-503
-0.3% -USD 42.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQDH
3
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
USD 9.9 M 6.68%
106,109
+1,662
+2% +USD 155 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FRDM
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 7.7 M 5.2%
105,613
+5,447
+5% +USD 364 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 5.86 M 3.96%
110,291
+18,437
+20% +USD 1.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.29 M 3.57%
7,078
-99
-1% -USD 71.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JSMD
7
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
USD 5.24 M 3.54%
51,753
+1,994
+4% +USD 183 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de INTC
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 5.19 M 3.5%
37,134
+614
+2% +USD 62.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.16 M 3.49%
10,320
+3,176
+44% +USD 1.53 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DON
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 4.87 M 3.29%
86,114
+3,221
+4% +USD 177 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PPA
11
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 4.41 M 2.98%
24,979
+5,083
+26% +USD 871 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 4.24 M 2.87%
51,481
+1,947
+4% +USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RISR
13
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
USD 414 M
USD 4.02 M 2.72%
111,066
+1,973
+2% +USD 71.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4 M 2.71%
13,837
+3
+0% +USD 858
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVLU
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 3.26 M 2.2%
77,861
-12,216
-14% -USD 512 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.81 M 1.9%
7,537
+349
+5% +USD 141 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de URA
17
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
USD 2.64 M 1.78%
60,407
+713
+1% +USD 36.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.4 M 1.62%
6,797
+531
+8% +USD 190 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 2.38 M 1.61%
3,625
+91
+3% +USD 49.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
20
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.29 M 1.55%
2,444
-57
-2% -USD 56.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.1 M 1.42%
5,561
-16
-0.3% -USD 6.42 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETN
22
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.93 M 1.3%
4,528
+781
+21% +USD 315 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TT
23
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 1.71 M 1.16%
3,483
+60
+2% +USD 28.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.65 M 1.12%
2,846
+39
+1% +USD 16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSI
25
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 1.53 M 1.04%
3,688
+21
+0.6% +USD 8.79 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AA
Ahara Advisors Jersey City, New Jersey AUM de USD 148 M
TWPM
Total Wealth Planning & Management Ponte Vedra Beach, Florida AUM de USD 148 M
NI
Navi International Sao Paulo, Brazil AUM de USD 148 M
BSTWA
Blake Schutter Theil Wealth Advisors Dayton, Ohio AUM de USD 148 M 20.01% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Moon Capital Management New York AUM de USD 148 M 25.37% Rendimiento estimado a 1 año
9C
9823 Capital Dallas, Texas AUM de USD 148 M
ACM
Alcosta Capital Management San Ramon, California AUM de USD 148 M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
RLWM
RF&L Wealth Management Acton, Massachusetts AUM de USD 148 M 23.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Harbour Wealth Management Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Harbour Wealth Management Group mantenía 91 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 11% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

Harbour Wealth Management Group destinó USD 5.42 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Synopsys: 513 acciones con un valor de USD 229 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Intl Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 512 k.

  • La mayor compra de Harbour Wealth Management Group en T2 2026 fue Synopsys: 513 acciones por un valor de USD 229 k.
  • Harbour Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
  • La mayor reducción de Harbour Wealth Management Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 512 k.
  • Harbour Wealth Management Group cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
  • Las diez principales posiciones de Harbour Wealth Management Group representan 49% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
  • Harbour Wealth Management Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Harbour Wealth Management Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.

Según el Informe 13F de Harbour Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.