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HC
Hoese & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
30.85%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.07%
Posición
188
Nuevas
53
Aumentadas
33
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 559 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 524 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 491 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 932 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 624 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 484 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 330 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 122 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.3% |
| 2 | Finanzas | 2.56% |
| 3 | Tecnología | 2.19% |
| 4 | Atención médica | 1.54% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 26.6 M | 17.29% |
226,598
+600
| +0.3% | +USD 70.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.9 M | 11.63% |
23,906
-453
| -2% | -USD 330 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 14.8 M | 9.64% |
164,782
+2,362
| +1% | +USD 196 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 10.9 M | 7.07% |
160,002
+7,554
| +5% | +USD 491 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.34 M | 6.07% |
123,301
+2,436
| +2% | +USD 180 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 672 M
| USD 8.24 M | 5.35% |
76,759
+3,134
| +4% | +USD 327 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.12 M | 5.28% |
34,329
-15
| -0% | -USD 3.44 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.06 M | 3.29% |
23,053
-4,446
| -16% | -USD 932 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.99 M | 3.24% |
7,264
-44
| -0.6% | -USD 29.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 4.95 M | 3.21% |
109,648
+824
| +0.8% | +USD 37.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.89 M | 3.18% |
97,390
+812
| +0.8% | +USD 40.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.34 M | 2.82% |
11,729
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.57 M | 1.67% |
3,441
-25
| -0.7% | -USD 18.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.25 M | 1.46% |
3
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.94 M | 1.26% |
15,632
-5,172
| -25% | -USD 624 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.94 M | 1.26% |
41,966
-1,293
| -3% | -USD 59.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.58 M | 1.03% |
16,393
-1,288
| -7% | -USD 122 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 1.5 M | 0.98% |
+29,826
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 1.39 M | 0.9% |
+43,651
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.32 M | 0.86% |
4,556
+1,954
| +75% | +USD 559 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.72% |
32,615
-3,661
| -10% | -USD 121 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 812 k | 0.53% |
2,176
+845
| +63% | +USD 342 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 700 k | 0.45% |
2,887
-2,076
| -42% | -USD 484 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 609 k | 0.4% |
7,560
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 578 k | 0.38% |
3,695
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
MAM
BCP
LCM
MFG
LWM
GRIM
SF
Revisión del portafolio de Hoese & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hoese & Co mantenía 188 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 14% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Hoese & Co destinó USD 6.04 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 43,651 acciones con un valor de USD 1.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Hoese & Co en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 43,651 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Hoese & Co fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 559 k.
- La mayor reducción de Hoese & Co durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Hoese & Co cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 113 k.
- Las diez principales posiciones de Hoese & Co representan 72% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Hoese & Co abrió 53 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hoese & Co aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Hoese & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.