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HC
Hoese & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
30,85%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,41%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+46,3%
Retorno est. (5 anos)
+49,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,07%
Posição
188
Nova
53
Aumentada
33
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 559 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 491 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 932 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 624 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 122 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,3% |
| 2 | Financeiro | 2,56% |
| 3 | Tecnologia | 2,19% |
| 4 | Saúde | 1,54% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 26,6 mi | 17,29% |
226.598
+600
| +0,3% | +US$ 70,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,9 mi | 11,63% |
23.906
-453
| -2% | -US$ 330 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 14,8 mi | 9,64% |
164.782
+2.362
| +1% | +US$ 196 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,9 mi | 7,07% |
160.002
+7.554
| +5% | +US$ 491 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,34 mi | 6,07% |
123.301
+2.436
| +2% | +US$ 180 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 672 mi
| US$ 8,24 mi | 5,35% |
76.759
+3.134
| +4% | +US$ 327 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,12 mi | 5,28% |
34.329
-15
| -0% | -US$ 3,44 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,06 mi | 3,29% |
23.053
-4.446
| -16% | -US$ 932 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,99 mi | 3,24% |
7.264
-44
| -0,6% | -US$ 29,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 4,95 mi | 3,21% |
109.648
+824
| +0,8% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,89 mi | 3,18% |
97.390
+812
| +0,8% | +US$ 40,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,34 mi | 2,82% |
11.729
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,57 mi | 1,67% |
3.441
-25
| -0,7% | -US$ 18,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,25 mi | 1,46% |
3
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,94 mi | 1,26% |
15.632
-5.172
| -25% | -US$ 624 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,94 mi | 1,26% |
41.966
-1.293
| -3% | -US$ 59,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,58 mi | 1,03% |
16.393
-1.288
| -7% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 1,5 mi | 0,98% |
+29.826
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 1,39 mi | 0,9% |
+43.651
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,32 mi | 0,86% |
4.556
+1.954
| +75% | +US$ 559 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,72% |
32.615
-3.661
| -10% | -US$ 121 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 812 mil | 0,53% |
2.176
+845
| +63% | +US$ 342 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 700 mil | 0,45% |
2.887
-2.076
| -42% | -US$ 484 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 609 mil | 0,4% |
7.560
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 578 mil | 0,38% |
3.695
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Hoese & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hoese & Co detinha 188 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 14% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Hoese & Co alocou US$ 6,04 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 53 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 43.651 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Hoese & Co no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 43.651 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Hoese & Co foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 559 mil.
- A maior redução de Hoese & Co em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Hoese & Co encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 113 mil.
- As dez maiores posições de Hoese & Co representam 72% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Hoese & Co abriu 53 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hoese & Co subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hoese & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.