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TMC

Themes Management Co Ativos da carteira

AUM US$ 151 mi Giro 31,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,44%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 24,3 mi
Fluxo de capital (%)
-16,09%
10 maiores posições (%)
32,66%
Posição
161
Nova
10
Aumentada
30
Reduzida
78
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 3,15 mi
2
ícone de RR
Richtech Robotics
RR
+US$ 2,1 mi
3
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 1,58 mi
4
ícone de SERV
Serve Robotics
SERV
+US$ 1,28 mi
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,06 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CCJ
Cameco
CCJ
+US$ 2,6 mi
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,31 mi
3
ícone de AGI
Alamos Gold
AGI
+US$ 1,6 mi
4
ícone de AEM
Agnico Eagle Mines
AEM
+US$ 1,53 mi
5
ícone de EQX
Equinox Gold
EQX
+US$ 1,49 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 44,54%
2 Tecnologia 26,67%
3 Financeiro 11,79%
4 Serviços públicos 5,67%
5 Materiais 5,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GE
1
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 9,8 mi 6,47%
26.117
-455
-2% -US$ 142 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BA
2
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 7,3 mi 4,84%
33.729
-2.176
-6% -US$ 484 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LMT
3
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 5,21 mi 3,45%
10.219
+500
+5% +US$ 270 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HWM
4
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
US$ 4,87 mi 3,23%
18.100
-1.576
-8% -US$ 405 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,46 mi 2,95%
22.277
+5.153
+30% +US$ 1,06 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMD
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 3,86 mi 2,56%
6.648
-701
-10% -US$ 287 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GD
7
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 3,64 mi 2,41%
10.277
-656
-6% -US$ 225 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TDG
8
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
US$ 3,41 mi 2,26%
2.561
-160
-6% -US$ 196 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TER
9
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
US$ 3,4 mi 2,25%
7.026
-33
-0,5% -US$ 12,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NOC
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 3,38 mi 2,24%
6.630
-416
-6% -US$ 240 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSLA
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 3,24 mi 2,15%
7.712
+3.963
+106% +US$ 1,58 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HON
12
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 3,2 mi 2,12%
14.284
-10.341
-42% -US$ 2,31 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PDYN
13
Palladyne AI
PDYN
US$ 187 mi
US$ 3,16 mi 2,1%
520.205
+127.946
+33% +US$ 847 mil
2025 Q4
2 trimestres
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
US$ 3,16 mi 2,09%
+14.284
Nova +US$ 3,15 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de RR
15
Richtech Robotics
RR
US$ 290 mi
US$ 2,81 mi 1,86%
1.332.890
+865.860
+185% +US$ 2,1 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CEG
16
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
US$ 2,69 mi 1,78%
10.826
+3.235
+43% +US$ 911 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QUIK
17
QuickLogic
QUIK
US$ 164 mi
US$ 2,52 mi 1,67%
126.423
-13.077
-9% -US$ 228 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de LHX
18
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
US$ 2,52 mi 1,67%
8.685
-560
-6% -US$ 178 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RKLB
19
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
US$ 2,52 mi 1,67%
24.758
+673
+3% +US$ 67,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AXON
20
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
US$ 1,95 mi 1,29%
3.470
-198
-5% -US$ 82,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GRRR
21
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 214 mi
US$ 1,86 mi 1,23%
93.460
-8.780
-9% -US$ 132 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SNOW
22
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
US$ 1,81 mi 1,2%
7.120
-595
-8% -US$ 109 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SERV
23
Serve Robotics
SERV
US$ 280 mi
US$ 1,56 mi 1,04%
237.530
+152.827
+180% +US$ 1,28 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BIDU
24
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
US$ 1,53 mi 1,02%
13.404
+156
+1% +US$ 19,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TDY
25
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
US$ 1,45 mi 0,96%
2.167
-128
-6% -US$ 80,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Hamrick Investment Counsel Seattle, Washington AUM de US$ 151 mi
AWA
A4 Wealth Advisors Huntersville, North Carolina AUM de US$ 151 mi 24,35% Retorno est. (1 ano)
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas AUM de US$ 151 mi 19,79% Retorno est. (1 ano)
OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado AUM de US$ 151 mi
NFA
Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 151 mi 31,72% Retorno est. (1 ano)
PAG
Paladin Advisory Group Clive, Iowa AUM de US$ 151 mi 29,51% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Themes Management Co no T2 2026

No T2 2026, Themes Management Co detinha 161 posições no valor de US$ 151 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

Themes Management Co fez uma retirada líquida de US$ 24,3 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi Cameco, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 45% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Themes Management Co abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,16 mi.

  • A maior compra de Themes Management Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 14.284 ações no valor de US$ 3,16 mi.
  • Themes Management Co foi quem mais aumentou sua posição em Richtech Robotics no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de Themes Management Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
  • Themes Management Co encerrou totalmente sua posição em Cameco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
  • As dez maiores posições de Themes Management Co representam 33% de sua carteira de US$ 151 mi no T2 2026.
  • Themes Management Co abriu 10 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Themes Management Co caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 151 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Themes Management Co referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.