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TMC
Themes Management Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
売買回転率
31.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.44%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
-$1117万
(-6.9%)
資金フロー
-$2428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.66%
保有額
161
新規
10
買い増し
30
減少
78
解消
41
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$315万 |
| 2 |
Richtech Robotics
RR
|
+$210万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$158万 |
| 4 |
Serve Robotics
SERV
|
+$128万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+$260万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$231万 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+$160万 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$153万 |
| 5 |
Equinox Gold
EQX
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 44.54% |
| 2 | 情報技術 | 26.67% |
| 3 | 金融 | 11.79% |
| 4 | 公益事業 | 5.67% |
| 5 | 素材 | 5.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
$3256億
| $976万 | 6.47% |
26,117
-455
| -2% | -$14.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Boeing
BA
$1503億
| $730万 | 4.84% |
33,729
-2,176
| -6% | -$48.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $521万 | 3.45% |
10,219
+500
| +5% | +$27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $487万 | 3.23% |
18,100
-1,576
| -8% | -$40.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $446万 | 2.95% |
22,277
+5,153
| +30% | +$106万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $386万 | 2.56% |
6,648
-701
| -10% | -$28.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
General Dynamics
GD
$931億
| $364万 | 2.41% |
10,277
-656
| -6% | -$22.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
TransDigm Group
TDG
$630億
| $341万 | 2.26% |
2,561
-160
| -6% | -$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Teradyne
TER
$508億
| $340万 | 2.25% |
7,026
-33
| -0.5% | -$1.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $338万 | 2.24% |
6,630
-416
| -6% | -$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $324万 | 2.15% |
7,712
+3,963
| +106% | +$158万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Honeywell
HON
$670億
| $320万 | 2.12% |
14,284
-10,341
| -42% | -$231万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Palladyne AI
PDYN
$1.87億
| $316万 | 2.1% |
520,205
+127,946
| +33% | +$84.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $316万 | 2.09% |
+14,284
| 新規 | +$315万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
Richtech Robotics
RR
$2.9億
| $281万 | 1.86% |
1,332,890
+865,860
| +185% | +$210万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Constellation Energy
CEG
$961億
| $269万 | 1.78% |
10,826
+3,235
| +43% | +$91.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
QuickLogic
QUIK
$1.64億
| $252万 | 1.67% |
126,423
-13,077
| -9% | -$22.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
L3Harris
LHX
$463億
| $252万 | 1.67% |
8,685
-560
| -6% | -$17.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $252万 | 1.67% |
24,758
+673
| +3% | +$6.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $195万 | 1.29% |
3,470
-198
| -5% | -$8.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Gorilla Technology Group
GRRR
$2.14億
| $186万 | 1.23% |
93,460
-8,780
| -9% | -$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Snowflake
SNOW
$1083億
| $181万 | 1.2% |
7,120
-595
| -8% | -$10.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
Serve Robotics
SERV
$2.8億
| $156万 | 1.04% |
237,530
+152,827
| +180% | +$128万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Baidu
BIDU
$273億
| $153万 | 1.02% |
13,404
+156
| +1% | +$1.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $145万 | 0.96% |
2,167
-128
| -6% | -$8.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Themes Management Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Themes Management Coは$1.51億相当のポジションを161件保有しており、前四半期の$1.62億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Themes Management Coは2026年第2四半期に純額で$2428万を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCamecoで、推定 $260万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち45%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Themes Management Coは$316万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Themes Management Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は14,284株、評価額は$316万でした。
- Themes Management Coは2026年第2四半期にRichtech Roboticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- Themes Management Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$231万相当を減らしました。
- Themes Management Coは2026年第2四半期にCamecoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Themes Management Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの33%を占めています。
- Themes Management Coは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Themes Management Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$1.51億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のThemes Management Coの 13F報告書 に基づいています。