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NA
Nestegg Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
20,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+20,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,5 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,83%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 7,57 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 821 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 705 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$ 767 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 662 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 565 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,51% |
| 2 | Tecnologia | 3,4% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,57% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,45% |
| 5 | Financeiro | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 23,3 mi | 16,48% |
187.709
+1.497
| +0,8% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 19,4 mi | 13,72% |
80.035
+746
| +0,9% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,7 mi | 10,43% |
99.424
-472
| -0,5% | -US$ 64,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 866 mi
| US$ 10,2 mi | 7,22% |
392.084
+72.520
| +23% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,1 mi | 7,15% |
124.730
+10.910
| +10% | +US$ 821 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 8,27 mi | 5,85% |
164.015
+149.221
| +1.009% | +US$ 7,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,86 mi | 5,56% |
232.176
+14.920
| +7% | +US$ 494 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,32 mi | 5,17% |
84.922
+7.426
| +10% | +US$ 625 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,77 mi | 3,37% |
66.927
+1.826
| +3% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,07 mi | 2,88% |
14.052
+13
| +0,1% | +US$ 3,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,46 mi | 2,45% |
124.931
+26.164
| +26% | +US$ 705 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$ 147 mi
| US$ 3,06 mi | 2,16% |
124.044
+45.585
| +58% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 796 mi
| US$ 2,73 mi | 1,93% |
49.277
-298
| -0,6% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,96 mi | 1,38% |
54.162
-282
| -0,5% | -US$ 9,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,89% |
12.060
+2.523
| +26% | +US$ 259 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,84% |
8.642
-508
| -6% | -US$ 64,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,75% |
2.497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 1,06 mi | 0,75% |
47.896
-1.376
| -3% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,74% |
10.842
+56
| +0,5% | +US$ 5,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 971 mil | 0,69% |
3.204
+6
| +0,2% | +US$ 1,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 831 mil | 0,59% |
38.099
-30.328
| -44% | -US$ 662 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 356 mi
| US$ 779 mil | 0,55% |
30.109
-29.653
| -50% | -US$ 767 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 636 mil | 0,45% |
680
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 596 mil | 0,42% |
2.733
+312
| +13% | +US$ 65,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 594 mil | 0,42% |
793
+2
| +0,3% | +US$ 1,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Nestegg Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nestegg Advisors detinha 56 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 24% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Nestegg Advisors alocou US$ 12,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 5.224 ações no valor de US$ 528 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 767 mil.
- A maior compra de Nestegg Advisors no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 5.224 ações no valor de US$ 528 mil.
- Nestegg Advisors foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,57 mi.
- A maior redução de Nestegg Advisors em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 767 mil.
- Nestegg Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 565 mil.
- As dez maiores posições de Nestegg Advisors representam 78% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
- Nestegg Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nestegg Advisors subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nestegg Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.