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CFG
Chapman Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
21,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,64%
Retorno est. (1 ano)
+21,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,52%
Posição
270
Nova
5
Aumentada
26
Reduzida
61
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 528 mil |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 266 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 133 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 124 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$ 533 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 315 mil |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 199 mil |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 155 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,4% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Financeiro | 13,9% |
| 4 | Saúde | 6,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,6 mi | 5,05% |
21.521
-350
| -2% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,3 mi | 4,85% |
25.241
-214
| -0,8% | -US$ 61,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,06 mi | 4,69% |
14.116
-14
| -0,1% | -US$ 6,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,15 mi | 3,42% |
13.814
+164
| +1% | +US$ 66,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,8 mi | 3,19% |
163.239
+1.503
| +0,9% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,43 mi | 2,94% |
13.520
-65
| -0,5% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,35 mi | 2,89% |
150.192
-1.566
| -1% | -US$ 43,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,42 mi | 2,27% |
123.559
+1.232
| +1% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,19 mi | 2,12% |
13.404
-110
| -0,8% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,12 mi | 2,08% |
9.160
+30
| +0,3% | +US$ 6,87 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,88 mi | 1,92% |
6.035
-80
| -1% | -US$ 32,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,71 mi | 1,8% |
5.406
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,56 mi | 1,7% |
44.886
-304
| -0,7% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,47 mi | 1,64% |
30.354
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,35 mi | 1,56% |
16.758
-50
| -0,3% | -US$ 6,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 2,3 mi | 1,53% |
121.436
+1.750
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,3 mi | 1,53% |
16.962
-50
| -0,3% | -US$ 7,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,02 mi | 1,34% |
63.624
-400
| -0,6% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,79 mi | 1,19% |
29.674
-149
| -0,5% | -US$ 8,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,7 mi | 1,13% |
6.705
-13
| -0,2% | -US$ 3,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,57 mi | 1,04% |
2.288
+71
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 271 mi
| US$ 1,5 mi | 1% |
28.009
-860
| -3% | -US$ 45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,99% |
31.805
+1.200
| +4% | +US$ 56,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,98% |
7.630
-500
| -6% | -US$ 87,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,33 mi | 0,89% |
1.424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Chapman Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chapman Financial Group detinha 270 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chapman Financial Group mostra 5 novas, 26 aumentaram, 61 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE HealthCare: 4.050 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de Innovator US Equity Buffer ETF July, estimada em US$ 533 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Chapman Financial Group no T2 2026 foi GE HealthCare: 4.050 ações no valor de US$ 259 mil.
- Chapman Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 528 mil.
- A maior redução de Chapman Financial Group em T2 2026 foi em Innovator US Equity Buffer ETF July, com um corte estimado de US$ 533 mil.
- Chapman Financial Group encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Chapman Financial Group representam 34% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- Chapman Financial Group abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chapman Financial Group subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chapman Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.