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CFG
Chapman Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
21.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.64%
1년 예상 수익률
+21.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1073만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.52%
보유액
270
신규
5
증가
26
축소
61
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$52.8만 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$26.6만 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$13.3만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$12.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$53.3만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$31.5만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$24.3만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$19.9만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$15.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.4% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 금융 | 13.9% |
| 4 | 건강관리 | 6.66% |
| 5 | 필수소비재 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$760만 | 5.05% |
21,521
-350
| -2% | -US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$730만 | 4.85% |
25,241
-214
| -0.8% | -US$6.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$706만 | 4.69% |
14,116
-14
| -0.1% | -US$6.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$515만 | 3.42% |
13,814
+164
| +1% | +US$6.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$480만 | 3.19% |
163,239
+1,503
| +0.9% | +US$4.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$443만 | 2.94% |
13,520
-65
| -0.5% | -US$2.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$435만 | 2.89% |
150,192
-1,566
| -1% | -US$4.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$342만 | 2.27% |
123,559
+1,232
| +1% | +US$3.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$319만 | 2.12% |
13,404
-110
| -0.8% | -US$2.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$312만 | 2.08% |
9,160
+30
| +0.3% | +US$6.87천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$288만 | 1.92% |
6,035
-80
| -1% | -US$3.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$271만 | 1.8% |
5,406
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$256만 | 1.7% |
44,886
-304
| -0.7% | -US$1.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$247만 | 1.64% |
30,354
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$235만 | 1.56% |
16,758
-50
| -0.3% | -US$6.51천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$230만 | 1.53% |
121,436
+1,750
| +1% | +US$3.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$230만 | 1.53% |
16,962
-50
| -0.3% | -US$7.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$202만 | 1.34% |
63,624
-400
| -0.6% | -US$1.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915억
| US$179만 | 1.19% |
29,674
-149
| -0.5% | -US$8.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$170만 | 1.13% |
6,705
-13
| -0.2% | -US$3.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$157만 | 1.04% |
2,288
+71
| +3% | +US$4.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
| US$150만 | 1% |
28,009
-860
| -3% | -US$4.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$149만 | 0.99% |
31,805
+1,200
| +4% | +US$5.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
IQVIA
IQV
US$439억
| US$147만 | 0.98% |
7,630
-500
| -6% | -US$8.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$133만 | 0.89% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SFGM
RYA
SGC
PAG
QA
AWA
PIP
AWA
Chapman Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chapman Financial Group는 US$1.5억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Chapman Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 26개 증가, 61개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE HealthCare으로, 4,050주를 보유했으며 가치는 US$25.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF July으로, 추정 금액은 US$53.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Chapman Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE HealthCare으로, US$25.9만 상당의 4,050주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chapman Financial Group로, 추정 증가액은 US$52.8만 규모예요.
- Chapman Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF July이며, 추정 감소액은 US$53.3만예요.
- Chapman Financial Group는 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapman Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 34%를 차지해요.
- Chapman Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Chapman Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Chapman Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.