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Northern Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
5.77%
1년 추정 수익률
27.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+27.26%
3년 예상 수익률
+120.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$80.5만
(+0.53%)
자금 흐름
-US$48.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.64%
보유액
104
신규
4
증가
35
축소
45
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$83.7만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$64.4만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$41.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$34.2만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$70만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$40.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$33만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.63% |
| 2 | 기타 | 15.21% |
| 3 | 금융 | 15.01% |
| 4 | 산업재 | 9.85% |
| 5 | 헬스케어 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1243만 | 8.18% |
16,303
-922
| -5% | -US$70만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$681만 | 4.48% |
13,268
+446
| +3% | +US$20.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$628만 | 4.13% |
18,850
+71
| +0.4% | +US$2.28만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$554만 | 3.65% |
24,277
+566
| +2% | +US$12.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$543만 | 3.57% |
15,468
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$459만 | 3.02% |
44,144
-225
| -0.5% | -US$2.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$437만 | 2.88% |
8,597
-446
| -5% | -US$23.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$404만 | 2.66% |
24,806
+28
| +0.1% | +US$4.38천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$401만 | 2.64% |
4,951
-196
| -4% | -US$16.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$370만 | 2.44% |
3,476
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$361만 | 2.38% |
10,926
+89
| +0.8% | +US$3.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$334만 | 2.2% |
3,709
-12
| -0.3% | -US$1.23만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$290만 | 1.91% |
41,734
+507
| +1% | +US$3.81만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$264만 | 1.74% |
3,575
-73
| -2% | -US$5.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2169억
| US$263만 | 1.73% |
8,647
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$254만 | 1.67% |
4,145
-135
| -3% | -US$6.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Travelers Companies
TRV
US$821억
| US$242만 | 1.59% |
6,786
+81
| +1% | +US$2.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$220만 | 1.45% |
1,905
-5
| -0.3% | -US$5.9천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7892억
| US$218만 | 1.44% |
6,071
+108
| +2% | +US$3.95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$218만 | 1.43% |
20,249
-27
| -0.1% | -US$3.04천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$217만 | 1.43% |
25,171
-37
| -0.1% | -US$3.21천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$977억
| US$209만 | 1.38% |
12,754
+148
| +1% | +US$2.52만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$195만 | 1.28% |
10,506
+97
| +0.9% | +US$1.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$188만 | 1.24% |
2,596
-15
| -0.6% | -US$9.36천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
NVR
NVR
US$160억
| US$188만 | 1.24% |
305
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
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Northern Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Northern Financial Advisors 측은 US$1.52억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 0.53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Northern Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 35개 증가, 45개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 3,120주를 보유했으며 가치는 US$71.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$73만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Northern Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$71.6만 상당의 3,120주를 매수했어요.
- Northern Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.7만 규모예요.
- Northern Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$70만예요.
- Northern Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$73만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northern Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 38% 비중을 차지해요.
- Northern Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Northern Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.53% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Northern Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.