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HC
Hoese & Co 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
30.85%
1年估算報酬率
14.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.41%
1年估算報酬率
+14.45%
3年估算報酬率
+46.3%
5年估算報酬率
+49.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$1920萬
(+14%)
資金流向
+US$604萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.07%
持股
188
新
53
增持
33
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$144萬 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$143萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$55.9萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$49.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$93.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$62.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$12.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.3% |
| 2 | 金融 | 2.56% |
| 3 | 科技 | 2.19% |
| 4 | 醫療保健 | 1.54% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2661萬 | 17.29% |
226,598
+600
| +0.3% | +US$7.06萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1790萬 | 11.63% |
23,906
-453
| -2% | -US$33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1485萬 | 9.64% |
164,782
+2,362
| +1% | +US$19.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1088萬 | 7.07% |
160,002
+7,554
| +5% | +US$49.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$934萬 | 6.07% |
123,301
+2,436
| +2% | +US$18萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.72億
| US$824萬 | 5.35% |
76,759
+3,134
| +4% | +US$32.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$812萬 | 5.28% |
34,329
-15
| -0% | -US$3,444 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$506萬 | 3.29% |
23,053
-4,446
| -16% | -US$93.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$499萬 | 3.24% |
7,264
-44
| -0.6% | -US$2.93萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$495萬 | 3.21% |
109,648
+824
| +0.8% | +US$3.71萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$489萬 | 3.18% |
97,390
+812
| +0.8% | +US$4.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$434萬 | 2.82% |
11,729
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$257萬 | 1.67% |
3,441
-25
| -0.7% | -US$1.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$225萬 | 1.46% |
3
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$194萬 | 1.26% |
15,632
-5,172
| -25% | -US$62.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$194萬 | 1.26% |
41,966
-1,293
| -3% | -US$5.96萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$158萬 | 1.03% |
16,393
-1,288
| -7% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$150萬 | 0.98% |
+29,826
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$139萬 | 0.9% |
+43,651
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$132萬 | 0.86% |
4,556
+1,954
| +75% | +US$55.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$110萬 | 0.72% |
32,615
-3,661
| -10% | -US$12.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$81.2萬 | 0.53% |
2,176
+845
| +63% | +US$34.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$70萬 | 0.45% |
2,887
-2,076
| -42% | -US$48.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$60.9萬 | 0.4% |
7,560
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$57.8萬 | 0.38% |
3,695
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
MFG
MAM
BCP
LCM
MFG
LWM
GRIM
SF
Hoese & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hoese & Co持有188個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.35億增加14%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Hoese & Co在2026年第2季投入US$604萬淨新增資金，建立53個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共43,651股，價值US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的92%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$93.2萬。
- Hoese & Co在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共買進43,651股，價值US$139萬。
- Hoese & Co在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$55.9萬。
- Hoese & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$93.2萬。
- Hoese & Co於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$11.3萬。
- 在2026年第2季，Hoese & Co的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占72%。
- Hoese & Co在2026年第2季新增了53個部位，並平倉5個部位。
- Hoese & Co的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.54億。
根據Hoese & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。