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TWA

Trace Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 153 M Rotación 12.5%
Rendimiento estimado a 1 año 27.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
Flujo de capital
+USD 2.66 M
Flujo de capital %
1.74%
10 principales posiciones (%)
70.48%
Posición
72
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
7
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 678 k
2
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 633 k
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 471 k
4
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 457 k
5
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 238 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 371 k
2
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 224 k
3
icono de T
AT&T
T
+USD 214 k
4
icono de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+USD 208 k
5
icono de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+USD 52 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 76.81%
2 Tecnología 6.77%
3 Productos básicos de consumo 6.33%
4 Industriales 3.91%
5 Servicios de comunicación 1.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 21.4 M 14.03%
57,926
+1,895
+3% +USD 678 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVUS
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 20.8 M 13.64%
162,744
+5,140
+3% +USD 633 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 13.1 M 8.57%
183,718
+6,760
+4% +USD 471 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVDE
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 10.8 M 7.05%
120,786
+5,095
+4% +USD 457 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 10.3 M 6.76%
82,839
+1,535
+2% +USD 183 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVEM
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 7.79 M 5.1%
80,713
+1,965
+2% +USD 181 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TILT
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
USD 6.77 M 4.43%
24,508
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PG
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 6.01 M 3.93%
40,977
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFUV
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 5.56 M 3.64%
101,158
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.11 M 3.34%
17,647
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.94 M 1.92%
2,757
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de COST
12
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.57 M 1.68%
2,748
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAS
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 2.55 M 1.67%
30,929
+3
+0% +USD 232
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFIV
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 2.4 M 1.57%
44,424
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.31 M 1.51%
12,493
-1,986
-14% -USD 371 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DE
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 2 M 1.31%
3,160
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.98 M 1.29%
2,650
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de TLTE
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 333 M
USD 1.89 M 1.24%
24,403
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de TLTD
19
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 661 M
USD 1.29 M 0.84%
13,150
-282
-2% -USD 28 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.27 M 0.83%
21,245
+175
+0.8% +USD 10.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.17 M 0.77%
3,274
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIG
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.16 M 0.76%
4,918
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.08 M 0.7%
4,514
+4
+0.1% +USD 1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.07 M 0.7%
3,022
+255
+9% +USD 91.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.01 M 0.66%
3,969
-9
-0.2% -USD 2.1 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona AUM de USD 153 M
GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California AUM de USD 153 M
AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 153 M 28.43% Rendimiento estimado a 1 año
SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de USD 153 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland AUM de USD 153 M 25.56% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Crestwood Capital Management New York AUM de USD 153 M 67.77% Rendimiento estimado a 1 año
DW
Durante & Waters Brewster, New York AUM de USD 153 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 153 M

Revisión del portafolio de Trace Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Trace Wealth Advisors mantenía 72 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 15% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Trace Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 11, 7 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Morgan Stanley: 1,200 acciones con un valor de USD 251 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 371 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Trace Wealth Advisors en T2 2026 fue Morgan Stanley: 1,200 acciones por un valor de USD 251 k.
  • Trace Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 678 k.
  • La mayor reducción de Trace Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 371 k.
  • Trace Wealth Advisors cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
  • Las diez principales posiciones de Trace Wealth Advisors representan 70% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
  • Trace Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Trace Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.

Según el Informe 13F de Trace Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.