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Trace Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 18.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.72%
Posición
75
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
20
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Lionsgate Studios
LION
|
+USD 358 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 353 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 343 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.67% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 7% |
| 3 | Tecnología | 6.13% |
| 4 | Industriales | 3.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
USD 399 mil M
| USD 745 k | 0.56% |
6,919
-752
| -10% | -USD 84.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 710 k | 0.53% |
1,425
+78
| +6% | +USD 39.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 643 k | 0.48% |
1,254
-377
| -23% | -USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Blackstone
BX
USD 96.8 mil M
| USD 594 k | 0.44% |
5,300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5468 M
| USD 566 k | 0.42% |
10,452
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 559 k | 0.42% |
3,010
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 508 k | 0.38% |
5,200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Devon Energy
DVN
USD 51 mil M
| USD 470 k | 0.35% |
10,200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 446 k | 0.33% |
6,675
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 421 k | 0.31% |
1,950
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 407 k | 0.3% |
5,196
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 374 k | 0.28% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 370 k | 0.28% |
1,413
-162
| -10% | -USD 41.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 368 k | 0.27% |
1,478
-3,036
| -67% | -USD 771 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 353 k | 0.26% |
7,815
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 337 k | 0.25% |
5,004
-613
| -11% | -USD 42.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 334 k | 0.25% |
+1,203
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 332 k | 0.25% |
11,632
+632
| +6% | +USD 16.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 331 k | 0.25% |
+3,099
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 327 k | 0.24% |
2,580
+49
| +2% | +USD 6.75 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
46
Lionsgate Studios
LION
USD 4283 M
| USD 326 k | 0.24% |
+29,139
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 326 k | 0.24% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 321 k | 0.24% |
3,062
-500
| -14% | -USD 51.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 307 k | 0.23% |
893
-2,381
| -73% | -USD 826 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Robinhood
HOOD
USD 76.6 mil M
| USD 281 k | 0.21% |
2,500
-500
| -17% | -USD 53.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trace Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trace Wealth Advisors mantenía 75 posiciones valuadas en USD 134 M, un 12% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Trace Wealth Advisors registró retiros netos por USD 18.2 M en T3 2026, cerró 15 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Trace Wealth Advisors abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 1.91 M.
- La mayor compra de Trace Wealth Advisors en T3 2026 fue Comcast: 87,826 acciones por un valor de USD 1.91 M.
- Trace Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 39.4 k.
- La mayor reducción de Trace Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 3.67 M.
- Trace Wealth Advisors cerró por completo su posición en Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de Trace Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 134 M en T3 2026.
- Trace Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trace Wealth Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Trace Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.