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Trace Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
27.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.47%
1년 예상 수익률
+27.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1939만
(+15%)
자금 흐름
+US$266만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.48%
보유액
72
신규
6
증가
11
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.8만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$63.3만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$45.7만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$23.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$37.1만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$22.4만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$20.8만 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$5.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.81% |
| 2 | 정보기술 | 6.77% |
| 3 | 필수소비재 | 6.33% |
| 4 | 산업재 | 3.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$97.3만 | 0.64% |
4,434
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$93.1만 | 0.61% |
11,114
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$91.1만 | 0.6% |
8,765
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$90.7만 | 0.59% |
5,804
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Cisco
CSCO
US$4281억
| US$90.1만 | 0.59% |
7,671
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$67.4만 | 0.44% |
1,347
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Blackstone
BX
US$962억
| US$62.4만 | 0.41% |
5,300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$60.8만 | 0.4% |
1,631
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.5억
| US$60.2만 | 0.39% |
10,452
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.3억
| US$59.7만 | 0.39% |
12,114
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$57.1만 | 0.37% |
3,010
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
37
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.4억
| US$53.7만 | 0.35% |
22,456
-2,151
| -9% | -US$5.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$48만 | 0.31% |
5,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Applied Materials
AMAT
US$3346억
| US$47.2만 | 0.31% |
653
+3
| +0.5% | +US$1.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$45.7만 | 0.3% |
6,675
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1952억
| US$42.5만 | 0.28% |
1,950
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Devon Energy
DVN
US$563억
| US$42.1만 | 0.28% |
10,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084억
| US$41.9만 | 0.27% |
5,196
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Altria Group
MO
US$1277억
| US$40.4만 | 0.26% |
5,617
-580
| -9% | -US$4.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$39.6만 | 0.26% |
1,575
-25
| -2% | -US$5.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Fiserv Inc
FISV
US$258억
| US$38.3만 | 0.25% |
7,815
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Realty Income
O
US$541억
| US$37.2만 | 0.24% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$36.7만 | 0.24% |
769
-11
| -1% | -US$4.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$34.6만 | 0.23% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9620억
| US$34.5만 | 0.23% |
3,044
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trace Wealth Advisors 측은 US$1.53억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 7개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley 주식으로, 1,200주를 보유했으며 가치는 US$25.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$37.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley 주식으로, US$25.1만 상당의 1,200주를 매수했어요.
- Trace Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.8만 규모예요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$37.1만예요.
- Trace Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 70% 비중을 차지해요.
- Trace Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Trace Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.