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Trace Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
28%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$1872만
(-12%)
자금 흐름
-US$1821만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.72%
보유액
75
신규
6
증가
6
축소
20
청산됨
15
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$215만 |
| 2 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$35.8만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$35.3만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$367만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$305만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+US$189만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$184만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.67% |
| 2 | 필수소비재 | 7% |
| 3 | 정보기술 | 6.13% |
| 4 | 산업재 | 3.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.18% |
유사한 펀드
Trace Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trace Wealth Advisors의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$1.53억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Trace Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$1821만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trace Wealth Advisors 측은 Comcast에 US$191만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Comcast 주식으로, US$191만 상당의 87,826주를 매수했어요.
- Trace Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.94만 규모예요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$367만예요.
- Trace Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 74% 비중을 차지해요.
- Trace Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Trace Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.34억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Trace Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.