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TWA
Trace Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
27.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.47%
1년 예상 수익률
+27.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1939만
(+15%)
자금 흐름
+US$266만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.48%
보유액
72
신규
6
증가
11
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.8만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$63.3만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$45.7만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$23.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$37.1만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$22.4만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$20.8만 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$5.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.81% |
| 2 | 정보기술 | 6.77% |
| 3 | 필수소비재 | 6.33% |
| 4 | 산업재 | 3.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2143만 | 14.03% |
57,926
+1,895
| +3% | +US$67.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2084만 | 13.64% |
162,744
+5,140
| +3% | +US$63.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1309만 | 8.57% |
183,718
+6,760
| +4% | +US$47.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1077만 | 7.05% |
120,786
+5,095
| +4% | +US$45.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1034만 | 6.76% |
82,839
+1,535
| +2% | +US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$779만 | 5.1% |
80,713
+1,965
| +2% | +US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$677만 | 4.43% |
24,508
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$601만 | 3.93% |
40,977
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$556만 | 3.64% |
101,158
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$511만 | 3.34% |
17,647
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$294만 | 1.92% |
2,757
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$257만 | 1.68% |
2,748
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$255만 | 1.67% |
30,929
+3
| +0% | +US$232 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$240만 | 1.57% |
44,424
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$231만 | 1.51% |
12,493
-1,986
| -14% | -US$37.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$200만 | 1.31% |
3,160
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$198만 | 1.29% |
2,650
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.33억
| US$189만 | 1.24% |
24,403
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$129만 | 0.84% |
13,150
-282
| -2% | -US$2.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$127만 | 0.83% |
21,245
+175
| +0.8% | +US$1.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$117만 | 0.77% |
3,274
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$116만 | 0.76% |
4,918
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$108만 | 0.7% |
4,514
+4
| +0.1% | +US$1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$107만 | 0.7% |
3,022
+255
| +9% | +US$9.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$101만 | 0.66% |
3,969
-9
| -0.2% | -US$2.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LBC
GWM
AFA
SOWBOCOPL
CSF
CCM
DW
ACM
Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trace Wealth Advisors는 US$1.53억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 7개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley으로, 1,200주를 보유했으며 가치는 US$25.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$37.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley으로, US$25.1만 상당의 1,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trace Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$67.8만 규모예요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$37.1만예요.
- Trace Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 70%를 차지해요.
- Trace Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Trace Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Trace Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.