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TWA

Trace Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 153 mi Giro 12,5%
Retorno est. (1 ano) 27,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,47%
Retorno est. (1 ano)
+27,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,66 mi
Fluxo de capital (%)
1,74%
10 maiores posições (%)
70,48%
Posição
72
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 678 mil
2
ícone de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$ 633 mil
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 471 mil
4
ícone de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$ 457 mil
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 238 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 371 mil
2
ícone de PLTR
Palantir
PLTR
+US$ 224 mil
3
ícone de T
AT&T
T
+US$ 214 mil
4
ícone de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+US$ 208 mil
5
ícone de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+US$ 52 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 76,81%
2 Tecnologia 6,77%
3 Bens de consumo básico 6,33%
4 Industriais 3,91%
5 Serviços de comunicação 1,72%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 21,4 mi 14,03%
57.926
+1.895
+3% +US$ 678 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVUS
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 20,8 mi 13,64%
162.744
+5.140
+3% +US$ 633 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 13,1 mi 8,57%
183.718
+6.760
+4% +US$ 471 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVDE
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 10,8 mi 7,05%
120.786
+5.095
+4% +US$ 457 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 10,3 mi 6,76%
82.839
+1.535
+2% +US$ 183 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVEM
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 7,79 mi 5,1%
80.713
+1.965
+2% +US$ 181 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TILT
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
US$ 6,77 mi 4,43%
24.508
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PG
8
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 6,01 mi 3,93%
40.977
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFUV
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 5,56 mi 3,64%
101.158
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,11 mi 3,34%
17.647
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CAT
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,94 mi 1,92%
2.757
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COST
12
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,57 mi 1,68%
2.748
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAS
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 2,55 mi 1,67%
30.929
+3
+0% +US$ 232
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFIV
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 2,4 mi 1,57%
44.424
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 2,31 mi 1,51%
12.493
-1.986
-14% -US$ 371 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DE
16
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 2 mi 1,31%
3.160
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,98 mi 1,29%
2.650
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TLTE
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 333 mi
US$ 1,89 mi 1,24%
24.403
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TLTD
19
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 661 mi
US$ 1,29 mi 0,84%
13.150
-282
-2% -US$ 28 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 1,27 mi 0,83%
21.245
+175
+0,8% +US$ 10,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,17 mi 0,77%
3.274
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VIG
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 1,16 mi 0,76%
4.918
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,08 mi 0,7%
4.514
+4
+0,1% +US$ 1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,07 mi 0,7%
3.022
+255
+9% +US$ 91,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,01 mi 0,66%
3.969
-9
-0,2% -US$ 2,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona AUM de US$ 153 mi
GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California AUM de US$ 153 mi
AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 153 mi 28,43% Retorno est. (1 ano)
SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de US$ 153 mi 0,03% Retorno est. (1 ano)
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland AUM de US$ 153 mi 25,56% Retorno est. (1 ano)
CCM
Crestwood Capital Management New York AUM de US$ 153 mi 67,77% Retorno est. (1 ano)
DW
Durante & Waters Brewster, New York AUM de US$ 153 mi 17,8% Retorno est. (1 ano)
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 153 mi

Revisão da carteira de Trace Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Trace Wealth Advisors detinha 72 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 15% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Trace Wealth Advisors mostra 6 novas, 11 aumentaram, 7 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Morgan Stanley: 1.200 ações no valor de US$ 251 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 371 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de Trace Wealth Advisors no T2 2026 foi Morgan Stanley: 1.200 ações no valor de US$ 251 mil.
  • Trace Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 678 mil.
  • A maior redução de Trace Wealth Advisors em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 371 mil.
  • Trace Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
  • As dez maiores posições de Trace Wealth Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
  • Trace Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Trace Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Trace Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.