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TWA

Trace Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,66 Mio. $
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,48 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+677.578 $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+633.216 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+470.875 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+456.902 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+237.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+371.382 $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+224.394 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+213.656 $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+207.966 $
5
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+52.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,81 %
2 Technologie 6,77 %
3 Basiskonsumgüter 6,33 %
4 Industrie 3,91 %
5 Kommunikationsdienste 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,4 Mio. $ 14,03 %
57.926
+1.895
+3 % +677.578 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
20,8 Mio. $ 13,64 %
162.744
+5.140
+3 % +633.216 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,1 Mio. $ 8,57 %
183.718
+6.760
+4 % +470.875 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,05 %
120.786
+5.095
+4 % +456.902 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,76 %
82.839
+1.535
+2 % +183.098 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,79 Mio. $ 5,1 %
80.713
+1.965
+2 % +181.212 $
2024 Q4
6 Quartale
TILT-Symbol
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,43 %
24.508
– –
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,93 %
40.977
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,64 %
101.158
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,11 Mio. $ 3,34 %
17.647
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,92 %
2.757
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,68 %
2.748
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,67 %
30.929
+3
+0 % +232 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,57 %
44.424
– –
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,51 %
12.493
-1.986
-14 % -371.382 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2 Mio. $ 1,31 %
3.160
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,29 %
2.650
– –
2024 Q4
6 Quartale
TLTE-Symbol
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
333 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,24 %
24.403
– –
2024 Q4
6 Quartale
TLTD-Symbol
19
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,84 %
13.150
-282
-2 % -28.005 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,83 %
21.245
+175
+0,8 % +10.285 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,77 %
3.274
– –
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,76 %
4.918
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,7 %
4.514
+4
+0,1 % +1.004 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,7 %
3.022
+255
+9 % +91.135 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,66 %
3.969
-9
-0,2 % -2.098 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona 153 Mio. $ AUM
GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California 153 Mio. $ AUM
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SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin 153 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland 153 Mio. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crestwood Capital Management New York 153 Mio. $ AUM 67,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Durante & Waters Brewster, New York 153 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Trace Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trace Wealth Advisors 72 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trace Wealth Advisors für Q2 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 7 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morgan Stanley: 1.200 Aktien im Wert von 250.848 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 371.382 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Trace Wealth Advisors im Q2 2026 war Morgan Stanley: 1.200 Aktien im Wert von 250.848 $.
  • Trace Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 677.578 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trace Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 371.382 $.
  • Trace Wealth Advisors hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.394 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trace Wealth Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Trace Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trace Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trace Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .