Trace Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trace Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,55 Mio. $	Kaufen	30.929 +3	+0 %	+232 $	1,67 %	13
2026 Q1	2,2 Mio. $	Kaufen	30.926 +2	+0 %	+147 $	1,65 %	13
2025 Q4	2,15 Mio. $	Verkaufen	30.924 -4.524	-13 %	-311.871 $	1,56 %	14
2025 Q3	2,43 Mio. $	Kaufen	35.448 +3	+0 %	+200 $	1,81 %	13
2025 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	35.445 +2	+0 %	+120 $	1,84 %	14
2025 Q1	2,12 Mio. $	Kaufen	35.443 +129	+0,4 %	+8.296 $	1,89 %	14
2024 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	+35.314	Neu	+2,36 Mio. $	2,06 %	14

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Trace Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Trace Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,01 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 232 $ und erhöhte die Position damit auf 30.929 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $. Die Position macht 1,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Trace Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trace Wealth Advisors 30.929 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,55 Mio. $.
Trace Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 3 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 232 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,67 % des Portfolios von Trace Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
Trace Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Trace Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .