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Trace Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
134 Mio. $
Umschlag
28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,72 %
Position
75
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
20
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
Lionsgate Studios
LION
|
+358.410 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+353.289 $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+342.862 $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+233.199 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,67 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| 3 | Technologie | 6,13 % |
| 4 | Industrie | 3,6 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 260.190 $ | 0,19 % |
1.825
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
52
Target
TGT
72 Mrd. $
| 243.026 $ | 0,18 % |
+1.551
| Neu | +233.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 237.536 $ | 0,18 % |
718
+47
| +7 % | +16.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 232.982 $ | 0,17 % |
1.120
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 227.592 $ | 0,17 % |
800
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
56
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 225.411 $ | 0,17 % |
987
-45
| -4 % | -9.648 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
633 Mio. $
| 223.240 $ | 0,17 % |
4.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
| 204.309 $ | 0,15 % |
+2.300
| Neu | +217.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Snap
SNAP
8,56 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Sana Biotechnology
SANA
710 Mio. $
| 46.640 $ | 0,03 % |
16.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| – | – |
-653
| Geschlossen | -472.119 $ | – |
|
62
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,63 Mrd. $
| – | – |
-3.750
| Geschlossen | -284.550 $ | – |
|
63
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| – | – |
-687
| Geschlossen | -256.753 $ | – |
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| – | – |
-3.022
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
65
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,84 Mrd. $
| – | – |
-12.114
| Geschlossen | -596.978 $ | – |
|
66
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -250.848 $ | – |
|
67
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,03 Mrd. $
| – | – |
-4.421
| Geschlossen | -283.476 $ | – |
|
68
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,5 Mrd. $
| – | – |
-22.456
| Geschlossen | -536.923 $ | – |
|
69
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
650 Mio. $
| – | – |
-13.150
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
|
70
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
313 Mio. $
| – | – |
-24.403
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
71
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| – | – |
-769
| Geschlossen | -367.251 $ | – |
|
72
UWM Holdings
UWMC
1,05 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -51.525 $ | – |
|
73
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| – | – |
-3.044
| Geschlossen | -344.763 $ | – |
|
74
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
| – | – |
-795
| Geschlossen | -225.613 $ | – |
|
75
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| – | – |
-174
| Geschlossen | -204.426 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Trace Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trace Wealth Advisors 75 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Trace Wealth Advisors zog im Q3 2026 netto 18,2 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Trace Wealth Advisors eine neue Position in Comcast im Wert von 1,91 Mio. $.
- Der größte Kauf von Trace Wealth Advisors im Q3 2026 war Comcast: 87.826 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
- Trace Wealth Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39.353 $.
- Der größte Positionsabbau von Trace Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
- Trace Wealth Advisors hat seine Position in Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trace Wealth Advisors machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Trace Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trace Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trace Wealth Advisors für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .