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VCWM

Vista Cima Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,34 %
Position
52
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,6 Mio. $
2
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+597.578 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+549.786 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+474.983 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+401.805 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+652.245 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+469.432 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+434.589 $
4
AGQ-Symbol
ProShares Ultra Silver
AGQ
+264.237 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+256.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,71 %
2 Technologie 19,63 %
3 Kommunikationsdienste 2,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,84 %
5 Industrie 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,8 Mio. $ 13,25 %
+24.157
Neu +16,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 10,16 %
403.164
+4.419
+1 % +146.434 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
8,24 Mio. $ 6,14 %
163.583
+6.865
+4 % +340.301 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,46 Mio. $ 5,56 %
37.302
-1.057
-3 % -217.325 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,34 Mio. $ 5,46 %
75.956
+4.945
+7 % +474.983 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,82 Mio. $ 4,34 %
20.118
-802
-4 % -229.401 $
2024 Q4
6 Quartale
SMLF-Symbol
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4 %
60.239
+532
+0,9 % +44.369 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,7 %
61.736
+1.128
+2 % +87.449 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,47 %
28.863
-162
-0,6 % -22.836 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,26 %
57.825
+2.060
+4 % +151.974 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,25 %
137.423
+17.330
+14 % +549.786 $
2024 Q4
6 Quartale
ROUS-Symbol
12
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
768 Mio. $
4,23 Mio. $ 3,15 %
62.780
+729
+1 % +46.942 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,23 Mio. $ 3,15 %
11.329
+108
+1 % +43.697 $
2024 Q4
6 Quartale
XMHQ-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,89 %
34.417
+613
+2 % +66.763 $
2024 Q4
6 Quartale
XMMO-Symbol
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,37 %
18.680
+186
+1 % +30.337 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,69 Mio. $ 2 %
7.125
-528
-7 % -211.705 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,88 %
30.472
+1.311
+4 % +104.498 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,79 %
40.255
+2.356
+6 % +138.467 $
2026 Q1
1 Quartal
AGZ-Symbol
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,45 %
17.873
+1.292
+8 % +141.216 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,39 %
5.217
-204
-4 % -73.433 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,32 %
34.917
+239
+0,7 % +12.072 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,21 %
32.085
-213
-0,7 % -10.763 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,18 %
6.650
-382
-5 % -95.885 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,02 %
2.862
+101
+4 % +40.985 $
2025 Q3
3 Quartale
BSTP-Symbol
25
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
59,2 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,96 %
32.835
-26
-0,1 % -1.001 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KIA
Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts 134 Mio. $ AUM 29,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boreal Capital Management Miami, Florida 134 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts 134 Mio. $ AUM
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Vista Cima Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vista Cima Wealth Management 52 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Vista Cima Wealth Management investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.157 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Government Money Market ETF; sie wurde auf 652.245 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vista Cima Wealth Management im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.157 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
  • Vista Cima Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 549.786 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vista Cima Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab Government Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 652.245 $.
  • Vista Cima Wealth Management hat seine Position in ProShares Ultra Silver im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.237 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vista Cima Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Vista Cima Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vista Cima Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vista Cima Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .