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LC

Lawood & Co Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 5,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss
-198.400 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,36 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+750.136 $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+612.925 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+531.373 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+274.456 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+253.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+384.702 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+239.403 $
3
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+223.964 $
4
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+207.758 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+197.277 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 22,18 %
3 Gesundheitswesen 9,41 %
4 Finanzwesen 8,77 %
5 Kommunikationsdienste 5,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,48 %
305.986
+13.309
+5 % +612.925 $
2026 Q2
1 Quartal
JQUA-Symbol
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
8,51 Mio. $ 5,89 %
115.305
-1.348
-1 % -99.043 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,62 %
219.432
+14.224
+7 % +531.373 $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,02 Mio. $ 4,17 %
8.590
+1.074
+14 % +750.136 $
2025 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,03 %
37.864
-255
-0,7 % -40.527 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,53 Mio. $ 3,82 %
10.773
-43
-0,4 % -19.886 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,31 %
44.499
-735
-2 % -82.806 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,07 Mio. $ 2,82 %
11.831
+45
+0,4 % +15.618 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,74 %
14.978
-207
-1 % -54.611 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,48 %
4.427
-80
-2 % -67.849 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,56 Mio. $ 2,46 %
15.588
-120
-0,8 % -25.727 $
2025 Q4
3 Quartale
TBUX-Symbol
12
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,44 %
71.061
-1.197
-2 % -59.629 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,3 %
22.854
-444
-2 % -61.353 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,17 %
11.978
-25
-0,2 % -6.409 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,07 %
14.658
-41
-0,3 % -8.073 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,03 %
78.177
– –
2026 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,9 %
14.937
-108
-0,7 % -18.685 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,84 %
6.709
-5
-0,1 % -1.779 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,69 %
7.320
-17
-0,2 % -5.460 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,47 %
24.715
-430
-2 % -37.295 $
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,37 %
26.098
-15
-0,1 % -1.269 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,28 %
2.419
-16
-0,7 % -12.210 $
2025 Q4
3 Quartale
MTB-Symbol
23
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,27 %
8.419
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,25 %
5.152
+68
+1 % +25.599 $
2025 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,23 %
38.751
-75
-0,2 % -3.528 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SO
Sierra Ocean Ripon, California 144 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming 145 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
Jacobs Equity Draper, Utah 145 Mio. $ AUM
BHWM
Beacon Hill Wealth Management Victoria 144 Mio. $ AUM
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lawood & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lawood & Co 97 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lawood & Co für Q3 2026 weist 2 neu, 9 erhöht, 56 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.509 Aktien im Wert von 233.849 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 384.702 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lawood & Co im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 1.509 Aktien im Wert von 233.849 $.
  • Lawood & Co hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.136 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lawood & Co im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 384.702 $.
  • Lawood & Co hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.403 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lawood & Co machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Lawood & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lawood & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lawood & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .