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4A

4Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 25,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
169
Neu
18
Aufgestockt
72
Reduziert
47
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,3 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,22 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,21 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,99 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+870.813 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+692.190 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+653.115 $
4
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+592.697 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+568.840 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,78 %
2 Technologie 8,67 %
3 Kommunikationsdienste 3,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,25 %
5 Finanzwesen 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,9 Mio. $ 11,69 %
24.057
+20.506
+577 % +14,3 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
7,18 Mio. $ 4,96 %
78.290
+12.381
+19 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MPRO-Symbol
3
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
255 Mio. $
5,52 Mio. $ 3,82 %
174.769
+11.344
+7 % +367.940 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,34 %
85.556
+5.035
+6 % +287.227 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,92 %
18.559
-1.472
-7 % -315.589 $
2024 Q4
7 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,51 %
63.101
+6.107
+11 % +353.906 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,39 %
56.572
+2.920
+5 % +174.189 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,19 %
40.448
+3.040
+8 % +245.827 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3 Mio. $ 2,08 %
9.114
-1.771
-16 % -568.840 $
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,97 %
36.956
+3.016
+9 % +236.210 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,76 %
35.104
+29.297
+505 % +2,21 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,69 %
4.807
-1.883
-28 % -870.813 $
2024 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,6 %
29.571
+8.285
+39 % +683.233 $
2024 Q4
7 Quartale
PULS-Symbol
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,56 %
45.574
+4.426
+11 % +219.571 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,52 %
+30.913
Neu +2,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JAAA-Symbol
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,48 %
42.090
+4.646
+12 % +235.092 $
2024 Q4
7 Quartale
DIA-Symbol
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,43 %
4.040
+3.301
+447 % +1,74 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,34 %
+59.150
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,29 %
18.472
-123
-0,7 % -12.369 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,26 %
6.807
-1.464
-18 % -386.231 $
2024 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,14 %
9.666
+524
+6 % +87.364 $
2024 Q4
7 Quartale
NOBL-Symbol
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,13 %
30.032
+2.722
+10 % +155.495 $
2024 Q4
7 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,06 %
70.191
-108
-0,2 % -2.419 $
2024 Q4
7 Quartale
PPI-Symbol
24
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
157 Mio. $
1,52 Mio. $ 1,05 %
75.563
+3.282
+5 % +69.263 $
2025 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,04 %
2.043
+64
+3 % +45.732 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von 4Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 4Wealth Advisors 169 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

4Wealth Advisors investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 870.813 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 4Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • 4Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 4Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 870.813 $.
  • 4Wealth Advisors hat seine Position in Goldman Sachs im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 653.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 4Wealth Advisors machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • 4Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 4Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von 4Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .