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4Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
25,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
169
Neu
18
Aufgestockt
72
Reduziert
47
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+870.813 $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+692.190 $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+653.115 $ |
| 4 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+592.697 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+568.840 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,78 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,47 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 450.300 $ | 0,31 % |
380
-289
| -43 % | -341.020 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 443.083 $ | 0,31 % |
4.574
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 441.203 $ | 0,31 % |
1.317
-1.493
| -53 % | -522.203 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 406.725 $ | 0,28 % |
16.500
-1.800
| -10 % | -44.589 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 404.198 $ | 0,28 % |
+1.824
| Neu | +416.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 398.365 $ | 0,28 % |
778
-4
| -0,5 % | -2.031 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
458 Mio. $
| 393.990 $ | 0,27 % |
20.714
-347
| -2 % | -6.964 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 386.397 $ | 0,27 % |
+7.137
| Neu | +388.769 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 384.311 $ | 0,27 % |
1.459
-1.797
| -55 % | -460.681 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 383.017 $ | 0,26 % |
501
-7
| -1 % | -5.318 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
JBS N.V.
JBS
13 Mrd. $
| 368.866 $ | 0,26 % |
32.442
+4.072
| +14 % | +52.041 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 364.796 $ | 0,25 % |
1.097
+1
| +0,1 % | +371 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 361.020 $ | 0,25 % |
1.542
-1.985
| -56 % | -522.468 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 352.149 $ | 0,24 % |
1.912
-2.319
| -55 % | -401.217 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 344.533 $ | 0,24 % |
3.642
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 342.992 $ | 0,24 % |
322
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 337.529 $ | 0,23 % |
13.442
+1.674
| +14 % | +42.871 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 320.904 $ | 0,22 % |
+10.066
| Neu | +348.935 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 318.045 $ | 0,22 % |
+6.777
| Neu | +336.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
NioCorp Developments
NB
406 Mio. $
| 314.641 $ | 0,22 % |
90.155
+20.405
| +29 % | +87.978 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 309.821 $ | 0,21 % |
1.980
-1.656
| -46 % | -248.986 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 309.040 $ | 0,21 % |
+603
| Neu | +331.454 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 307.812 $ | 0,21 % |
+610
| Neu | +328.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Costco
COST
490 Mrd. $
| 306.342 $ | 0,21 % |
331
+18
| +6 % | +16.804 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Sprott Active Metals & Miners ETF
METL
66,9 Mio. $
| 292.030 $ | 0,2 % |
11.352
+525
| +5 % | +13.969 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FPC
Portfolio-Rückblick von 4Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 4Wealth Advisors 169 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
4Wealth Advisors investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 870.813 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 4Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- 4Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 4Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 870.813 $.
- 4Wealth Advisors hat seine Position in Goldman Sachs im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 653.115 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 4Wealth Advisors machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- 4Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 4Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von 4Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .