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4Wealth Advisors

4Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 25,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
169
Neu
18
Aufgestockt
72
Reduziert
47
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,3 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,22 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,21 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,99 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+870.813 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+692.190 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+653.115 $
4
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+592.697 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+568.840 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,78 %
2 Technologie 8,67 %
3 Kommunikationsdienste 3,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,25 %
5 Finanzwesen 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,99 %
14.995
+609
+4 % +58.466 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,98 %
5.761
-2.002
-26 % -508.661 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,92 %
12.513
-1.344
-10 % -147.560 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,9 %
14.508
+563
+4 % +50.332 $
2024 Q4
7 Quartale
JBBB-Symbol
30
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,49 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,88 %
26.696
+886
+3 % +42.036 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
816 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,84 %
3.327
-885
-21 % -323.498 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,81 %
3.466
-1.197
-26 % -412.628 $
2024 Q4
7 Quartale
FITB-Symbol
33
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,79 %
22.478
+1.588
+8 % +88.347 $
2024 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,77 %
3.300
+208
+7 % +72.619 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
1.494
-1.109
-43 % -692.190 $
2024 Q4
7 Quartale
GDX-Symbol
36
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,72 %
11.756
-1.494
-11 % -130.535 $
2024 Q4
7 Quartale
XLI-Symbol
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,7 %
5.982
+558
+10 % +99.395 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,7 %
11.232
+921
+9 % +80.611 $
2024 Q4
7 Quartale
UTWO-Symbol
39
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
520 Mio. $
993.720 $ 0,69 %
21.000
-2.408
-10 % -115.164 $
2026 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
40
Abbott
ABT
200 Mrd. $
991.252 $ 0,69 %
9.819
+299
+3 % +31.221 $
2024 Q4
7 Quartale
SLYV-Symbol
41
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,09 Mrd. $
985.349 $ 0,68 %
9.589
+757
+9 % +81.975 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
976.075 $ 0,68 %
7.129
+3.832
+116 % +554.526 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
973.303 $ 0,67 %
1.937
-1.074
-36 % -541.856 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
959.132 $ 0,66 %
2.813
-6
-0,2 % -2.082 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDN-Symbol
45
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
286 Mio. $
940.570 $ 0,65 %
111.047
+30.835
+38 % +264.435 $
2025 Q4
3 Quartale
GLDM-Symbol
46
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
905.156 $ 0,63 %
10.953
-161
-1 % -13.580 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
901.401 $ 0,62 %
7.317
+152
+2 % +18.244 $
2024 Q4
7 Quartale
BA-Symbol
48
Boeing
BA
140 Mrd. $
886.225 $ 0,61 %
4.722
+443
+10 % +94.992 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
863.047 $ 0,6 %
2.446
-589
-19 % -210.786 $
2024 Q4
7 Quartale
FVD-Symbol
50
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,29 Mrd. $
842.616 $ 0,58 %
17.818
+1.569
+10 % +77.862 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von 4Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 4Wealth Advisors 169 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

4Wealth Advisors investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 870.813 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 4Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • 4Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 4Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 870.813 $.
  • 4Wealth Advisors hat seine Position in Goldman Sachs im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 653.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 4Wealth Advisors machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • 4Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 4Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von 4Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .