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4Wealth Advisors

4Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 25,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
169
Neu
18
Aufgestockt
72
Reduziert
47
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,3 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,22 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,21 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,99 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+870.813 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+692.190 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+653.115 $
4
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+592.697 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+568.840 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,78 %
2 Technologie 8,67 %
3 Kommunikationsdienste 3,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,25 %
5 Finanzwesen 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPV-Symbol
51
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,81 Mrd. $
831.316 $ 0,58 %
7.198
+871
+14 % +104.176 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
52
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
757.564 $ 0,52 %
12.338
+92
+0,8 % +5.756 $
2024 Q4
7 Quartale
PYLD-Symbol
53
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
755.820 $ 0,52 %
29.745
+7.450
+33 % +194.216 $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
54
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
749.890 $ 0,52 %
10.667
+6.102
+134 % +458.586 $
2024 Q4
7 Quartale
CEF-Symbol
55
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
739.284 $ 0,51 %
17.644
-55
-0,3 % -2.362 $
2024 Q4
7 Quartale
XLP-Symbol
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
732.753 $ 0,51 %
8.952
+899
+11 % +75.942 $
2024 Q4
7 Quartale
DIS-Symbol
57
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
683.528 $ 0,47 %
6.484
+3.780
+140 % +387.306 $
2024 Q4
7 Quartale
IBTM-Symbol
58
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
627 Mio. $
678.060 $ 0,47 %
31.167
+4.781
+18 % +106.749 $
2025 Q3
4 Quartale
GIS-Symbol
59
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
652.016 $ 0,45 %
19.279
+374
+2 % +13.949 $
2026 Q2
1 Quartal
CW-Symbol
60
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
610.199 $ 0,42 %
1.143
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPEM-Symbol
61
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
595.734 $ 0,41 %
11.456
+1.001
+10 % +51.914 $
2024 Q4
7 Quartale
AIS-Symbol
62
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
891 Mio. $
590.026 $ 0,41 %
+7.844
Neu +550.943 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
574.708 $ 0,4 %
11.360
+309
+3 % +15.717 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
555.858 $ 0,38 %
11.841
+39
+0,3 % +1.923 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
65
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
545.598 $ 0,38 %
898
-682
-43 % -350.850 $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
66
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
543.147 $ 0,38 %
6.500
+1.143
+21 % +96.044 $
2025 Q2
5 Quartale
CLF-Symbol
67
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
540.965 $ 0,37 %
49.134
+26.122
+114 % +296.419 $
2025 Q1
6 Quartale
MMM-Symbol
68
3M
MMM
94,7 Mrd. $
527.878 $ 0,37 %
3.132
-12
-0,4 % -2.047 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
508.468 $ 0,35 %
+2.162
Neu +519.322 $
2026 Q3
0 Quartale
GT-Symbol
70
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
505.960 $ 0,35 %
101.192
-195
-0,2 % -1.216 $
2024 Q4
7 Quartale
XLU-Symbol
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
492.295 $ 0,34 %
12.397
+1.756
+17 % +76.309 $
2024 Q4
7 Quartale
AGGA-Symbol
72
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
96,5 Mio. $
491.966 $ 0,34 %
20.159
+11.634
+136 % +289.178 $
2026 Q2
1 Quartal
ZTS-Symbol
73
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
484.508 $ 0,34 %
6.892
+3.084
+81 % +230.506 $
2026 Q2
1 Quartal
VITL-Symbol
74
Vital Farms
VITL
389 Mio. $
479.716 $ 0,33 %
51.088
+35
+0,1 % +405 $
2026 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
459.357 $ 0,32 %
7.464
+636
+9 % +38.552 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von 4Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 4Wealth Advisors 169 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

4Wealth Advisors investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 870.813 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 4Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • 4Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 4Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 870.813 $.
  • 4Wealth Advisors hat seine Position in Goldman Sachs im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 653.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 4Wealth Advisors machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • 4Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 4Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von 4Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .