Wir sind mit live! Mehr erfahren
AFC

Ares Financial Consulting Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 12,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+896.743 $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,89 %
Position
1.171
Neu
105
Aufgestockt
235
Reduziert
84
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+566.774 $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+430.452 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+356.703 $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+304.780 $
5
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+260.969 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+442.783 $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+430.197 $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+357.139 $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+328.242 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+276.442 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,28 %
2 Technologie 11,35 %
3 Kommunikationsdienste 4,91 %
4 Industrie 4,54 %
5 Finanzwesen 3,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,6 Mio. $ 11,92 %
44.884
+692
+2 % +247.432 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
7,47 Mio. $ 5,36 %
148.386
-8.537
-5 % -430.197 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,57 %
71.147
+424
+0,6 % +28.333 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,57 Mio. $ 3,28 %
22.819
+340
+2 % +69.906 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIP-Symbol
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,21 %
108.404
+3.896
+4 % +163.147 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,98 %
100.765
-6.717
-6 % -276.442 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,88 %
31.348
-2.899
-8 % -357.139 $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,79 %
38.081
+2.955
+8 % +304.780 $
2025 Q4
2 Quartale
LTPZ-Symbol
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,48 %
68.277
+11.084
+19 % +566.774 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,38 Mio. $ 2,43 %
9.576
-39
-0,4 % -13.938 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,12 %
66.568
-5.068
-7 % -216.825 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,97 %
9.486
+92
+1 % +26.315 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,96 %
32.037
+288
+0,9 % +24.117 $
2025 Q4
2 Quartale
CEFS-Symbol
14
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,95 %
105.934
-4.568
-4 % -113.028 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,89 %
70.517
+11.476
+19 % +430.452 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,52 %
5.945
-47
-0,8 % -16.918 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,51 %
28.953
+3.906
+16 % +260.969 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,37 %
11.588
+32
+0,3 % +5.079 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,36 %
5.088
-112
-2 % -45.315 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,14 %
2.158
+107
+5 % +73.618 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,01 %
23.953
-2.678
-10 % -158.231 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,01 %
7.423
+13
+0,2 % +2.384 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,9 %
5.281
+25
+0,5 % +6.275 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,88 %
24.445
-6.530
-21 % -328.242 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,8 %
3.673
+4
+0,1 % +1.133 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey 139 Mio. $ AUM
BCP
Balance Capital Partners New York 139 Mio. $ AUM
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida 140 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PCG Asset Management Gladstone, New Jersey 140 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
TCCM
Two Creeks Capital Management New York 140 Mio. $ AUM 2,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMCM
Sky-Mountain Capital Management Ketchum, Idaho 140 Mio. $ AUM 9,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ares Financial Consulting für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ares Financial Consulting 1.171 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ares Financial Consulting für Q2 2026 weist 105 neu, 235 erhöht, 84 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 486 Aktien im Wert von 92.155 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 442.783 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Ares Financial Consulting im Q2 2026 war AstraZeneca: 486 Aktien im Wert von 92.155 $.
  • Ares Financial Consulting hat seine Position in PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 566.774 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ares Financial Consulting im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 442.783 $.
  • Ares Financial Consulting hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.803 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ares Financial Consulting machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Ares Financial Consulting eröffnete 105 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ares Financial Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ares Financial Consulting für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .