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AFC
Ares Financial Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
12.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.94%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
+$1211万
(+9.5%)
資金フロー
+$89.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.89%
保有額
1,171
新規
105
買い増し
235
減少
84
解消
39
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$56.7万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$43万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$35.7万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$30.5万 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$26.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$44.3万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$43万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$35.7万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$32.8万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$27.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.28% |
| 2 | 情報技術 | 11.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.54% |
| 5 | 金融 | 3.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1661万 | 11.92% |
44,884
+692
| +2% | +$24.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $747万 | 5.36% |
148,386
-8,537
| -5% | -$43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $497万 | 3.57% |
71,147
+424
| +0.6% | +$2.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $457万 | 3.28% |
22,819
+340
| +2% | +$6.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $447万 | 3.21% |
108,404
+3,896
| +4% | +$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $416万 | 2.98% |
100,765
-6,717
| -6% | -$27.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $402万 | 2.88% |
31,348
-2,899
| -8% | -$35.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $389万 | 2.79% |
38,081
+2,955
| +8% | +$30.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $346万 | 2.48% |
68,277
+11,084
| +19% | +$56.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $338万 | 2.43% |
9,576
-39
| -0.4% | -$1.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $295万 | 2.12% |
66,568
-5,068
| -7% | -$21.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $275万 | 1.97% |
9,486
+92
| +1% | +$2.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $274万 | 1.96% |
32,037
+288
| +0.9% | +$2.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.22億
| $272万 | 1.95% |
105,934
-4,568
| -4% | -$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $263万 | 1.89% |
70,517
+11,476
| +19% | +$43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $212万 | 1.52% |
5,945
-47
| -0.8% | -$1.69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $211万 | 1.51% |
28,953
+3,906
| +16% | +$26.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $190万 | 1.37% |
11,588
+32
| +0.3% | +$5,079 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $190万 | 1.36% |
5,088
-112
| -2% | -$4.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $159万 | 1.14% |
2,158
+107
| +5% | +$7.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $141万 | 1.01% |
23,953
-2,678
| -10% | -$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $141万 | 1.01% |
7,423
+13
| +0.2% | +$2,384 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $126万 | 0.9% |
5,281
+25
| +0.5% | +$6,275 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $123万 | 0.88% |
24,445
-6,530
| -21% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $111万 | 0.8% |
3,673
+4
| +0.1% | +$1,133 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Ares Financial Consultingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ares Financial Consultingは1,171銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.27億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Ares Financial Consultingの2026年第2四半期の報告書には、新規 105件、235件増加しました、84件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は486株、評価額は$9.22万でした。 最も大きな売却はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定額は$44.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Ares Financial Consultingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は486株、評価額は$9.22万でした。
- Ares Financial Consultingは2026年第2四半期にPIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.7万でした。
- Ares Financial Consultingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$44.3万相当を減らしました。
- Ares Financial Consultingは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ares Financial Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの41%を占めています。
- Ares Financial Consultingは2026年第2四半期に新たに105件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Ares Financial Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$1.39億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のAres Financial Consultingの 13F報告書 に基づいています。