Vanguard Capital Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Vanguard Capital Wealth Advisors is a wealth management firm that has no connection to the Vanguard Group, the giant fund company. Its owners are John Borcich, Vincent Polivka and Julia Youngblood. The firm builds portfolios for individuals and high net worth individuals from stocks, ETFs, mutual funds and bonds, generally holding individual stocks for one to three years, and also advises on estate and retirement planning. When it picks individual stocks, it looks for companies whose management can adapt to changing markets, and for clients who want income or less risk it adds bonds and preferred stocks. Depending on a client's risk profile, a portfolio can sit entirely in broad stock or bond indexes.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Backblaze
BLZE
|
+$151万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$113万 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$108万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$93.7万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$86.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$157万 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$132万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$101万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$93.4万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$76.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 44.08% |
| 2 | その他 | 17.24% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1815万 | 12.55% |
54,493
+569
| +1% | +$18.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $1176万 | 8.13% |
51,492
-671
| -1% | -$14.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9034億
| $1122万 | 7.76% |
10,536
-1,655
| -14% | -$157万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $808万 | 5.59% |
32,434
-54
| -0.2% | -$1.37万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
5
United Rentals
URI
$705億
| $507万 | 3.51% |
5,066
-200
| -4% | -$21.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $472万 | 3.26% |
13,850
-196
| -1% | -$6.76万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
$1480億
| $387万 | 2.67% |
14,633
+5,022
| +52% | +$113万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Boeing
BA
$1359億
| $328万 | 2.27% |
17,654
+780
| +5% | +$16.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $290万 | 2% |
15,411
-475
| -3% | -$10.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $282万 | 1.95% |
8,028
-293
| -4% | -$11万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $250万 | 1.73% |
3,454
+11
| +0.3% | +$6,866 |
2017 Q4
35四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$2770億
| $233万 | 1.61% |
2,879
-555
| -16% | -$47.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$12億
| $232万 | 1.61% |
51,489
+22,451
| +77% | +$108万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
Intel
INTC
$3253億
| $226万 | 1.57% |
18,824
-655
| -3% | -$6.68万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $204万 | 1.41% |
5,132
-1,019
| -17% | -$36.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $181万 | 1.26% |
5,114
-211
| -4% | -$7.55万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
17
Cameco
CCJ
$313億
| $172万 | 1.19% |
19,824
-2,061
| -9% | -$19.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $169万 | 1.17% |
56,339
+438
| +0.8% | +$1.31万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $166万 | 1.15% |
4,820
+37
| +0.8% | +$1.28万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $163万 | 1.13% |
29,905
+6,816
| +30% | +$38.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $162万 | 1.12% |
3,167
+28
| +0.9% | +$1.29万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3485億
| $150万 | 1.04% |
27,587
-594
| -2% | -$3.62万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $145万 | 1% |
43,415
+190
| +0.4% | +$6,535 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
24
Backblaze
BLZE
$5.56億
| $141万 | 0.97% |
+100,500
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $126万 | 0.87% |
38,880
+296
| +0.8% | +$9,979 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Vanguard Capital Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vanguard Capital Wealth Advisorsは$1.45億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$1.48億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Vanguard Capital Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、43件増加しました、41件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBackblazeで、保有株数は100,500株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- Vanguard Capital Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBackblazeで、株数は100,500株、評価額は$141万でした。
- Vanguard Capital Wealth Advisorsは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$113万でした。
- Vanguard Capital Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$157万相当を減らしました。
- Vanguard Capital Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vanguard Capital Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの50%を占めています。
- Vanguard Capital Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Vanguard Capital Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$1.45億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のVanguard Capital Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。