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4A
4Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
25,44%
Retorno est. (1 ano)
10,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
+10,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,88%
Posição
169
Nova
18
Aumentada
72
Reduzida
47
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 871 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 692 mil |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 569 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,78% |
| 2 | Tecnologia | 8,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,25% |
| 5 | Financeiro | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,9 mi | 11,69% |
24.057
+20.506
| +577% | +US$ 14,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 7,18 mi | 4,96% |
78.290
+12.381
| +19% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
US$ 255 mi
| US$ 5,52 mi | 3,82% |
174.769
+11.344
| +7% | +US$ 368 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,83 mi | 3,34% |
85.556
+5.035
| +6% | +US$ 287 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,22 mi | 2,92% |
18.559
-1.472
| -7% | -US$ 316 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,63 mi | 2,51% |
63.101
+6.107
| +11% | +US$ 354 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,46 mi | 2,39% |
56.572
+2.920
| +5% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,17 mi | 2,19% |
40.448
+3.040
| +8% | +US$ 246 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3 mi | 2,08% |
9.114
-1.771
| -16% | -US$ 569 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,85 mi | 1,97% |
36.956
+3.016
| +9% | +US$ 236 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,54 mi | 1,76% |
35.104
+29.297
| +505% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,45 mi | 1,69% |
4.807
-1.883
| -28% | -US$ 871 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,31 mi | 1,6% |
29.571
+8.285
| +39% | +US$ 683 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,56% |
45.574
+4.426
| +11% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,2 mi | 1,52% |
+30.913
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,13 mi | 1,48% |
42.090
+4.646
| +12% | +US$ 235 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,07 mi | 1,43% |
4.040
+3.301
| +447% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,94 mi | 1,34% |
+59.150
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,86 mi | 1,29% |
18.472
-123
| -0,7% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,82 mi | 1,26% |
6.807
-1.464
| -18% | -US$ 386 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,65 mi | 1,14% |
9.666
+524
| +6% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,64 mi | 1,13% |
30.032
+2.722
| +10% | +US$ 155 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,54 mi | 1,06% |
70.191
-108
| -0,2% | -US$ 2,42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$ 157 mi
| US$ 1,52 mi | 1,05% |
75.563
+3.282
| +5% | +US$ 69,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,51 mi | 1,04% |
2.043
+64
| +3% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 4Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, 4Wealth Advisors detinha 169 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 11% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
4Wealth Advisors alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 ações no valor de US$ 2,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- A maior compra de 4Wealth Advisors no T3 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30.913 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- 4Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de 4Wealth Advisors em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- 4Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 653 mil.
- As dez maiores posições de 4Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 145 mi no T3 2026.
- 4Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de 4Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 4Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.