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4A
4Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
25.44%
1年估算報酬率
10.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.15%
1年估算報酬率
+10.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$1430萬
(+11%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.88%
持股
169
新
18
增持
72
減碼
47
已平倉
25
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1432萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$222萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$221萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$199萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$87.1萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$69.2萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$59.3萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$56.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.78% |
| 2 | 科技 | 8.67% |
| 3 | 通訊服務 | 3.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.25% |
| 5 | 金融 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1690萬 | 11.69% |
24,057
+20,506
| +577% | +US$1432萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$718萬 | 4.96% |
78,290
+12,381
| +19% | +US$113萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
US$2.55億
| US$552萬 | 3.82% |
174,769
+11,344
| +7% | +US$36.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$483萬 | 3.34% |
85,556
+5,035
| +6% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$422萬 | 2.92% |
18,559
-1,472
| -7% | -US$31.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$363萬 | 2.51% |
63,101
+6,107
| +11% | +US$35.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$346萬 | 2.39% |
56,572
+2,920
| +5% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$317萬 | 2.19% |
40,448
+3,040
| +8% | +US$24.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$300萬 | 2.08% |
9,114
-1,771
| -16% | -US$56.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$285萬 | 1.97% |
36,956
+3,016
| +9% | +US$23.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$254萬 | 1.76% |
35,104
+29,297
| +505% | +US$221萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$245萬 | 1.69% |
4,807
-1,883
| -28% | -US$87.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$231萬 | 1.6% |
29,571
+8,285
| +39% | +US$68.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$226萬 | 1.56% |
45,574
+4,426
| +11% | +US$22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$220萬 | 1.52% |
+30,913
| 新 | +US$222萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$213萬 | 1.48% |
42,090
+4,646
| +12% | +US$23.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$207萬 | 1.43% |
4,040
+3,301
| +447% | +US$174萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$194萬 | 1.34% |
+59,150
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$186萬 | 1.29% |
18,472
-123
| -0.7% | -US$1.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$182萬 | 1.26% |
6,807
-1,464
| -18% | -US$38.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$165萬 | 1.14% |
9,666
+524
| +6% | +US$8.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$164萬 | 1.13% |
30,032
+2,722
| +10% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$154萬 | 1.06% |
70,191
-108
| -0.2% | -US$2,419 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.57億
| US$152萬 | 1.05% |
75,563
+3,282
| +5% | +US$6.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$151萬 | 1.04% |
2,043
+64
| +3% | +US$4.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
WSA
CG
SIP
SO
PWAM
JE
EPCA
PCGDR
4Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，4Wealth Advisors持有169個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
4Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1471萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共30,913股，價值US$220萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的56%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$87.1萬。
- 4Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進30,913股，價值US$220萬。
- 4Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1432萬。
- 4Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$87.1萬。
- 4Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Goldman Sachs，估計賣出金額為US$65.3萬。
- 在2026年第3季，4Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占38%。
- 4Wealth Advisors在2026年第3季新增了18個部位，並平倉25個部位。
- 4Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.45億。
根據4Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。