¡Ya estamos en !
Descubre más
4A
4Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
25.44%
Rendimiento estimado a 1 año
10.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
169
Nuevas
18
Aumentadas
72
Reducidas
47
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 871 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 692 k |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 653 k |
| 4 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+USD 593 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 569 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.78% |
| 2 | Tecnología | 8.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.25% |
| 5 | Finanzas | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.9 M | 11.69% |
24,057
+20,506
| +577% | +USD 14.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 7.18 M | 4.96% |
78,290
+12,381
| +19% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
USD 255 M
| USD 5.52 M | 3.82% |
174,769
+11,344
| +7% | +USD 368 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.83 M | 3.34% |
85,556
+5,035
| +6% | +USD 287 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.22 M | 2.92% |
18,559
-1,472
| -7% | -USD 316 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.63 M | 2.51% |
63,101
+6,107
| +11% | +USD 354 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.46 M | 2.39% |
56,572
+2,920
| +5% | +USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.17 M | 2.19% |
40,448
+3,040
| +8% | +USD 246 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3 M | 2.08% |
9,114
-1,771
| -16% | -USD 569 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.85 M | 1.97% |
36,956
+3,016
| +9% | +USD 236 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.54 M | 1.76% |
35,104
+29,297
| +505% | +USD 2.21 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.45 M | 1.69% |
4,807
-1,883
| -28% | -USD 871 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.31 M | 1.6% |
29,571
+8,285
| +39% | +USD 683 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.56% |
45,574
+4,426
| +11% | +USD 220 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.2 M | 1.52% |
+30,913
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 2.13 M | 1.48% |
42,090
+4,646
| +12% | +USD 235 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.07 M | 1.43% |
4,040
+3,301
| +447% | +USD 1.74 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.94 M | 1.34% |
+59,150
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.86 M | 1.29% |
18,472
-123
| -0.7% | -USD 12.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.82 M | 1.26% |
6,807
-1,464
| -18% | -USD 386 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.65 M | 1.14% |
9,666
+524
| +6% | +USD 87.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.64 M | 1.13% |
30,032
+2,722
| +10% | +USD 155 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.54 M | 1.06% |
70,191
-108
| -0.2% | -USD 2.42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
USD 157 M
| USD 1.52 M | 1.05% |
75,563
+3,282
| +5% | +USD 69.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.51 M | 1.04% |
2,043
+64
| +3% | +USD 45.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WSA
CG
SIP
SO
PWAM
JE
EPCA
PCGDR
Revisión del portafolio de 4Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 4Wealth Advisors mantenía 169 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 11% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
4Wealth Advisors destinó USD 14.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30,913 acciones con un valor de USD 2.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 871 k.
- La mayor compra de 4Wealth Advisors en T3 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 30,913 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- 4Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de 4Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 871 k.
- 4Wealth Advisors cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T3 2026, con una venta estimada de USD 653 k.
- Las diez principales posiciones de 4Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 145 M en T3 2026.
- 4Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 4Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de 4Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.