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Vista Cima Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
13.46%
1年估算報酬率
25.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.92%
1年估算報酬率
+25.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$3305萬
(+33%)
資金流向
+US$1722萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.34%
持股
52
新
4
增持
23
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1662萬 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$59.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$55萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$40.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$65.2萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.9萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$43.5萬 |
| 4 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$25.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.71% |
| 2 | 資訊科技 | 19.63% |
| 3 | 通訊服務 | 2.11% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.84% |
| 5 | 工業 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1779萬 | 13.25% |
+24,157
| 新 | +US$1662萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$1364萬 | 10.16% |
403,164
+4,419
| +1% | +US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$824萬 | 6.14% |
163,583
+6,865
| +4% | +US$34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$746萬 | 5.56% |
37,302
-1,057
| -3% | -US$21.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$734萬 | 5.46% |
75,956
+4,945
| +7% | +US$47.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$582萬 | 4.34% |
20,118
-802
| -4% | -US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.5億
| US$537萬 | 4% |
60,239
+532
| +0.9% | +US$4.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$497萬 | 3.7% |
61,736
+1,128
| +2% | +US$8.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$466萬 | 3.47% |
28,863
-162
| -0.6% | -US$2.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$438萬 | 3.26% |
57,825
+2,060
| +4% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$436萬 | 3.25% |
137,423
+17,330
| +14% | +US$55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.84億
| US$423萬 | 3.15% |
62,780
+729
| +1% | +US$4.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$423萬 | 3.15% |
11,329
+108
| +1% | +US$4.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.6億
| US$388萬 | 2.89% |
34,417
+613
| +2% | +US$6.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.6億
| US$318萬 | 2.37% |
18,680
+186
| +1% | +US$3.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$269萬 | 2% |
7,125
-528
| -7% | -US$21.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$252萬 | 1.88% |
30,472
+1,311
| +4% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$240萬 | 1.79% |
40,255
+2,356
| +6% | +US$13.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.45億
| US$195萬 | 1.45% |
17,873
+1,292
| +8% | +US$14.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$186萬 | 1.39% |
5,217
-204
| -4% | -US$7.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$177萬 | 1.32% |
34,917
+239
| +0.7% | +US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$162萬 | 1.21% |
32,085
-213
| -0.7% | -US$1.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$158萬 | 1.18% |
6,650
-382
| -5% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$137萬 | 1.02% |
2,862
+101
| +4% | +US$4.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5977萬
| US$129萬 | 0.96% |
32,835
-26
| -0.1% | -US$1,001 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Vista Cima Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vista Cima Wealth Management持有52個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.01億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Vista Cima Wealth Management在2026年第2季投入US$1722萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共24,157股，價值US$1779萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Government Money Market ETF，估計減持了US$65.2萬。
- Vista Cima Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進24,157股，價值US$1779萬。
- Vista Cima Wealth Management在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$55萬。
- Vista Cima Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Government Money Market ETF，估計減持了US$65.2萬。
- Vista Cima Wealth Management於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Silver，估計賣出金額為US$26.4萬。
- 在2026年第2季，Vista Cima Wealth Management的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占59%。
- Vista Cima Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Vista Cima Wealth Management的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$1.34億。
根據Vista Cima Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。