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DWM
DWR Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
6.78%
1年估算報酬率
14.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.83%
1年估算報酬率
+14.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
+US$1071萬
(+8%)
資金流向
+US$879萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.5%
持股
59
新
3
增持
28
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$194萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$169萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$124萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$112萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$12.7萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$10.2萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.49% |
| 2 | 科技 | 8.78% |
| 3 | 能源 | 2.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.91% |
| 5 | 通訊服務 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1775萬 | 12.29% |
23,120
-114
| -0.5% | -US$8.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1655萬 | 11.47% |
397,443
+39,837
| +11% | +US$169萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1453萬 | 10.07% |
344,511
+25,365
| +8% | +US$106萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$958萬 | 6.64% |
115,052
+23,412
| +26% | +US$194萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$949萬 | 6.58% |
239,372
+16,507
| +7% | +US$64.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$943萬 | 6.53% |
132,473
-675
| -0.5% | -US$4.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$839萬 | 5.81% |
25,457
-1,946
| -7% | -US$62.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$526萬 | 3.64% |
67,597
+6,631
| +11% | +US$53.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$470萬 | 3.25% |
93,039
+22,048
| +31% | +US$112萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$464萬 | 3.21% |
115,522
+29,960
| +35% | +US$124萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$455萬 | 3.15% |
122,118
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$401萬 | 2.78% |
67,186
-1,307
| -2% | -US$7.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$387萬 | 2.68% |
42,728
-402
| -0.9% | -US$3.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$309萬 | 2.14% |
126,401
+19,866
| +19% | +US$51.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$297萬 | 2.06% |
7,117
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$278萬 | 1.93% |
9,968
-132
| -1% | -US$3.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$192萬 | 1.33% |
8,454
+468
| +6% | +US$10萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$191萬 | 1.33% |
7,754
+121
| +2% | +US$3.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$104萬 | 0.72% |
6,421
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$103萬 | 0.71% |
11,673
-267
| -2% | -US$2.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$93.1萬 | 0.64% |
8,257
+60
| +0.7% | +US$7,124 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$83.6萬 | 0.58% |
4,091
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$81.5萬 | 0.56% |
3,862
-6
| -0.2% | -US$1,327 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$81.1萬 | 0.56% |
3,997
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$76.5萬 | 0.53% |
7,154
+25
| +0.4% | +US$2,817 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BHWM
SO
MBAML
WSA
OIA
AZ
SCGDR
CG
DWR Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DWR Wealth Management持有59個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.34億增加8%。 其前十大持股占投資組合的70%。
DWR Wealth Management在2026年第3季投入US$879萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共4,088股，價值US$50.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$62.5萬。
- DWR Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進4,088股，價值US$50.4萬。
- DWR Wealth Management在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$194萬。
- DWR Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$62.5萬。
- DWR Wealth Management於2026年第3季完全出清Arm，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第3季，DWR Wealth Management的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占70%。
- DWR Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- DWR Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$1.44億。
根據DWR Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。