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DWM
DWR Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
6.78%
1년 추정 수익률
14.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+14.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$1071만
(+8%)
자금 흐름
+US$879만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.5%
보유액
59
신규
3
증가
28
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$194만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$169만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$112만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$12.7만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$10.2만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$9.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.49% |
| 2 | 정보기술 | 8.78% |
| 3 | 에너지 | 2.25% |
| 4 | 임의소비재 | 1.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1775만 | 12.29% |
23,120
-114
| -0.5% | -US$8.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1655만 | 11.47% |
397,443
+39,837
| +11% | +US$169만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1453만 | 10.07% |
344,511
+25,365
| +8% | +US$106만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$958만 | 6.64% |
115,052
+23,412
| +26% | +US$194만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$949만 | 6.58% |
239,372
+16,507
| +7% | +US$64.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$943만 | 6.53% |
132,473
-675
| -0.5% | -US$4.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$839만 | 5.81% |
25,457
-1,946
| -7% | -US$62.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$526만 | 3.64% |
67,597
+6,631
| +11% | +US$53.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$470만 | 3.25% |
93,039
+22,048
| +31% | +US$112만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$464만 | 3.21% |
115,522
+29,960
| +35% | +US$124만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$455만 | 3.15% |
122,118
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$401만 | 2.78% |
67,186
-1,307
| -2% | -US$7.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$387만 | 2.68% |
42,728
-402
| -0.9% | -US$3.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$309만 | 2.14% |
126,401
+19,866
| +19% | +US$51.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$297만 | 2.06% |
7,117
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$278만 | 1.93% |
9,968
-132
| -1% | -US$3.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$192만 | 1.33% |
8,454
+468
| +6% | +US$10만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$191만 | 1.33% |
7,754
+121
| +2% | +US$3.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$104만 | 0.72% |
6,421
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$103만 | 0.71% |
11,673
-267
| -2% | -US$2.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$93.1만 | 0.64% |
8,257
+60
| +0.7% | +US$7.12천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$83.6만 | 0.58% |
4,091
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$81.5만 | 0.56% |
3,862
-6
| -0.2% | -US$1.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$81.1만 | 0.56% |
3,997
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$76.5만 | 0.53% |
7,154
+25
| +0.4% | +US$2.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BHWM
SO
MBAML
WSA
OIA
AZ
SCGDR
CG
DWR Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DWR Wealth Management는 US$1.44억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
DWR Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$879만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, 4,088주를 보유했으며 가치는 US$50.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$62.5만 규모 줄였습니다.
- DWR Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, US$50.4만 상당의 4,088주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DWR Wealth Management로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- DWR Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$62.5만예요.
- DWR Wealth Management는 2026년 3분기에 Arm 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DWR Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 70%를 차지해요.
- DWR Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- DWR Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 DWR Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.