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DWM

DWR Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 6,78%
Retorno est. (1 ano) 14,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,83%
Retorno est. (1 ano)
+14,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,79 mi
Fluxo de capital (%)
6,09%
10 maiores posições (%)
69,5%
Posição
59
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 1,94 mi
2
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 1,69 mi
3
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 1,24 mi
4
ícone de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+US$ 1,12 mi
5
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 1,06 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 625 mil
2
ícone de ARM
Arm
ARM
+US$ 206 mil
3
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 127 mil
4
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 102 mil
5
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 98 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,49%
2 Tecnologia 8,78%
3 Energia 2,25%
4 Consumo discricionário 1,91%
5 Serviços de comunicação 1,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 17,7 mi 12,29%
23.120
-114
-0,5% -US$ 87 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 16,6 mi 11,47%
397.443
+39.837
+11% +US$ 1,69 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DUHP
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 14,5 mi 10,07%
344.511
+25.365
+8% +US$ 1,06 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 9,6 mi 6,64%
115.052
+23.412
+26% +US$ 1,94 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFAE
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 9,49 mi 6,58%
239.372
+16.507
+7% +US$ 644 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 9,43 mi 6,53%
132.473
-675
-0,5% -US$ 48,4 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,39 mi 5,81%
25.457
-1.946
-7% -US$ 625 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFAS
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 5,26 mi 3,64%
67.597
+6.631
+11% +US$ 539 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DUSB
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
US$ 4,7 mi 3,25%
93.039
+22.048
+31% +US$ 1,12 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFCF
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 4,64 mi 3,21%
115.522
+29.960
+35% +US$ 1,24 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 4,55 mi 3,15%
122.118
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4,01 mi 2,78%
67.186
-1.307
-2% -US$ 78 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 3,87 mi 2,68%
42.728
-402
-0,9% -US$ 38,9 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFAR
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
US$ 3,09 mi 2,14%
126.401
+19.866
+19% +US$ 519 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 2,97 mi 2,06%
7.117
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 2,78 mi 1,93%
9.968
-132
-1% -US$ 38,8 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,92 mi 1,33%
8.454
+468
+6% +US$ 100 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,91 mi 1,33%
7.754
+121
+2% +US$ 30,7 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de XOM
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,04 mi 0,72%
6.421
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VGK
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
US$ 1,03 mi 0,71%
11.673
-267
-2% -US$ 24,1 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VTWO
21
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
US$ 931 mil 0,64%
8.257
+60
+0,7% +US$ 7,12 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de CVX
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 836 mil 0,58%
4.091
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWN
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 815 mil 0,56%
3.862
-6
-0,2% -US$ 1,33 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de ANET
24
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
US$ 811 mil 0,56%
3.997
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de CSCO
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 765 mil 0,53%
7.154
+25
+0,4% +US$ 2,82 mil
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

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Beacon Hill Wealth Management Victoria AUM de US$ 144 mi
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Sierra Ocean Ripon, California AUM de US$ 144 mi 25,31% Retorno est. (1 ano)
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Marble Bar Asset Management LLP London AUM de US$ 144 mi
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de US$ 145 mi 30,64% Retorno est. (1 ano)
OIA
Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 144 mi
AZ
Aquamarine Zurich Zurich, Switzerland AUM de US$ 144 mi 5,41% Retorno est. (1 ano)
SCGDR
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil AUM de US$ 144 mi 5,41% Retorno est. (1 ano)
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts AUM de US$ 145 mi 21,76% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de DWR Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, DWR Wealth Management detinha 59 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 8% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.

DWR Wealth Management alocou US$ 8,79 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 4.088 ações no valor de US$ 504 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 625 mil.

  • A maior compra de DWR Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 4.088 ações no valor de US$ 504 mil.
  • DWR Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
  • A maior redução de DWR Wealth Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 625 mil.
  • DWR Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Arm no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
  • As dez maiores posições de DWR Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2026.
  • DWR Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
  • O valor da carteira de DWR Wealth Management subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de DWR Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.